Download flujo de fondos proyectado f. 7

F. 7
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
Nombre o Razón Social:....................................................................................................................
Período comprendido: .............../.............../.................. al .............../.............../..................
CONCEPTO
Mes.../.....
1
Mes.../.....
2
Mes.../.....
3
Mes.../.....
4
Mes.../.....
5
Mes.../.....
6
Saldo inicial de caja
Ventas mercado Interno
Ventas mercado Externo
TOTAL DE VENTAS
(-) Ventas a crédito
(+) Cobranzas ventas a crédito
mes anterior
TOTAL DE INGRESOS
OPERATIVOS
Pagos a Proveedores
Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Gastos de Producción
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración
Impuestos – Tasas –
Contribuciones
TOTAL EGRESOS
OPERATIVOS
FLUJO DE FONDOS
OPERATIVOS
Ingresos no operativos
Egresos no operativos
FLUJO DE FONDOS
ORDINARIO
Préstamos tomados
Amortización de préstamos
Intereses y gastos financieros
Aportes socios
Retiro socios / dividendos
Inversiones en activos fijos
Otras inversiones
SALDO FINAL DEL MES
1
CONCEPTO
Mes…/…..
7
Mes…/…..
8
Mes…/…..
9
Mes…/…..
10
Mes…/…..
11
Mes…/…..
12
TOTAL
Saldo inicial de caja
Ventas mercado
Interno
Ventas mercado
Externo
TOTAL DE VENTAS
(-) Ventas a crédito
(+) Cobranzas ventas
a crédito mes anterior
TOTAL DE
INGRESOS
OPERATIVOS
Pagos a Proveedores
Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Gastos de Producción
Gastos de
Comercialización
Gastos de
Administración
Impuestos – Tasas –
Contribuciones
TOTAL EGRESOS
OPERATIVOS
FLUJO DE FONDOS
OPERATIVOS
Ingresos no operativos
Egresos no operativos
FLUJO DE FONDOS
ORDINARIO
Préstamos tomados
Amortización de
préstamos
Intereses y gastos
financieros
Aportes socios
Retiro socios /
dividendos
Inversiones en activos
fijos
Otras inversiones
SALDO FINAL DEL
MES
LUGAR Y FECHA:.................................................................................................. FIRMA: ........................................................
ACLARACION Y CARGO:............................................................................................................................................................
2