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CAMPAÑA'11
Resúmenes
uso anuales
CAISOC
caifis
caisoc
Tabla de contenidos
1.- Cuestiones técnicas: configuración y puesta en marcha de los
equipos para la impresión de los «Resúmenes anuales»................. 3
1.1.1.2.1.3.1.4.-
Máquina virtual java ........................................................................... 3
Acrobat............................................................................................. 3
Permisos ........................................................................................... 3
Otros consejos ................................................................................... 4
2.- Cuestiones fiscales: .................................................................... 5
2.1.- Modelos oficiales sin novedades............................................................ 5
2.1.a.- Modelo 180.................................................................................. 5
2.1.b.- Modelo 190.................................................................................. 5
2.1.c.- Modelo 184 (campaña de marzo - adelanto provisional) ..................... 5
2.1.d.- Modelo 296.................................................................................. 5
2.1.e.- Modelo 390.................................................................................. 5
2.2.- Modelos oficiales con novedades........................................................... 5
2.2.a.- Modelo 193.................................................................................. 5
2.2.b.- Modelo 347 (campaña de marzo - adelanto provisional) ..................... 5
2.3.- Preguntas frecuentes .......................................................................... 6
2.3.a.- ¿Complementaria o sustitutiva? ...................................................... 6
2.3.b.- Identificación de los errores de impresión de los modelos de retenciones
del IRPF (180/190/193/216) .................................................................... 7
2.3.c.- Identificación de los errores de impresión del resumen anual del IVA
(390) .................................................................................................... 7
Fecha del documento: 15.Dic.11
CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales
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1.- Cuestiones técnicas: configuración y puesta en marcha de los
equipos para la impresión de los «Resúmenes anuales»
La AEAT utiliza en sus Módulos de Impresión / Validación el lenguaje JAVA –
modelos 390, 180, 190, 193 y 296 – 184 y 347 – dependiendo de su ordenador,
estos módulos ralentizan considerablemente las impresiones oficiales y la
generación de ficheros para envío telemático, pudiendo tardar varios minutos.
Los consejos que a continuación se describen tienen como fin que estos módulos
funcionen correctamente; pero no solucionarán la velocidad de la validación.
1.1.-Máquina virtual java
La Máquina Virtual Java es indispensable para poder imprimir los siguientes
modelos:
▪ 390
▪ 180/190/193/296
▪ 184
▪ 347
Java debe estar instalada en cada ordenador desde el que realizar la impresión o
generación del fichero. La AEAT recomienda la instalación de la versión más
reciente de la Máquina Virtual de Java (versión jre1.6) ya que otras versiones
pueden ralentizar aun más la impresión o, incluso, impedirla.
ATENCIÓN: No desinstale la versión 1.4.2_04 que es necesaria para la
impresión y generación de modelos de años anteriores.
COMPROBACIÓN DE LA VERSIÓN DE JAVA
▪
▪
En Windows 98/ME: Debe pinchar en INICIO / EJECUTAR y escribir
COMMAND. A continuación en la ventana de MS-DOS que se abre y
donde parpadea el cursor, escriba java -version dejando un espacio en
blanco entre la palabra java y el guión. Pulse INTRO.
En Windows 2000/NT/XP/Vista/7 Debe pinchar en INICIO / EJECUTAR y
escribir CMD. A continuación en la ventana de MS-DOS escriba java version. Aquí también debe dejar el espacio en blanco. Pulse INTRO.
EN CASO DE QUE LA VERSIÓN NO SEA LA CORRECTA
Descargue
e
instale
la
versión
correcta
desde
la
siguiente
página:
http://www.java.com/es/download/windows_ie.jsp?locale=es&host=www.java.com.
1.2.-Acrobat
Para poder realizar la impresión el Papel Blanco, es necesario que esté instalado
Acrobat Reader en sus versiones 6, 7 ó siguientes.
1.3.-Permisos
En caso de trabajar con cuentas de usuario, el administrador del sistema deberá
dar a cada usuario los siguientes permisos para acceder a las siguientes claves del
Registro del sistema:
▪ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in
▪ HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open
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VERIFICAR SI EXISTE ESTE PERMISO:
Dentro de caifis 2011, en la opción de menú UTILIDADES Æ Acerca de, compruebe si
aparece una ruta en las casillas «Máquina virtual JAVA» y «Programa asociado a *.PDF».
Esta comprobación debe realizar en cada ordenador desde el que imprimir.
1.4.-Otros consejos
Para evitar otros errores de impresión siga los siguientes consejos:
▪ El ACCESO DIRECTO a caifis 2011 debe haber sido creado a través de la
unidad de Red. En caso de no ser así debe ser eliminado y vuelto a crear.
Ejemplo de ruta correcta
▪
▪
▪
Ejemplo de ruta incorrecta
Para poder ver estas rutas, haga clic, con el botón derecho del ratón, sobre
el acceso directo y vaya a PROPIEDADES.
Cuando elija, como tipo de impresión, «Presentación telemática», la ruta
propuesta no debe tener ningún espacio en blanco.
Si al imprimir aparece el siguiente error: ERRORPORTIMEOUT 0, debe
seguirse los siguientes pasos:
○ Busque,
en
la
carpeta
«...\CAI\FISCAL11\ModuloImpresion\Preferencias»,
el
fichero
«Preferencias.properties».
○ Ábralo con el bloc de notas
○ Busque la línea timeoutTareas=120 y aumente su número (por
ejemplo a 300)
○ Vuelva a la carpeta anterior: «ModuloImpresion» y busque la carpeta
«Datos», entre en «Datos» y borre todo su contenido.
En ocasiones, si desde algún equipo de la red, ha intentado la impresión
oficial y, por no tener correctamente instalada la Máquina Virtual Java, no ha
podido imprimir el modelo puede provocar que los demás equipos dejen de
imprimir correctamente dando un error de ejecución. En este caso haga lo
siguiente: Dentro de la carpeta \CAI\FISCAL11\ModuloImpresion\DATOS
borre todo el contenido de esa carpeta «Datos».
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2.- Cuestiones fiscales:
2.1.-Modelos oficiales sin novedades
2.1.a.- Modelo 180
2.1.b.- Modelo 190
2.1.c.- Modelo 184 (campaña de marzo - adelanto provisional)
2.1.d.- Modelo 296
2.1.e.- Modelo 390
La AEAT ha introducido nuevos errores de validación en el control del apartado
‘Liquidación’ del modelo relativos a los supuestos en los que se puedan
cumplimentar Periodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades
y Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades.
En el momento de pinchar el botón impresora, caifis controlará el cumplimiento de
los nuevos requisitos de validación:
▪ Si:
○ {casilla [86] o casilla [94] ≠ 0} o {casilla [86] y casilla [94] = 0 } y
○ {casillas [95] o [96] o [524] o [97] o [98] ≠ 0 } y
○ {casillas [525] o [526] ≠ 0}
debe cumplirse que: [86]o [94] = [95] – [96] – [524]- [97] – [98] + [525][526] +/- margen de error.
2.2.-Modelos oficiales con novedades
2.2.a.- Modelo 193
▪
▪
Desaparecen las referencias a «Ingresos ejercicios anteriores» y a las
«Retenciones e ingresos a cuenta ingresados» por periodificación (estas
referencias se mantenían operativas sólo para la clave B).
En la pantalla de impresión se visualiza el tipo de modelo presentado,
simplificado o normal, permitiendo al usuario cambiar la opción propuesta
por caifis
Ver manual.
2.2.b.- Modelo 347 (campaña de marzo - adelanto provisional)
▪
▪
▪
Suministro de información trimestralizada: Desde la versión 01.09, el
usuario podrá realizar los cálculos para que la información aparezca por
trimestres.
Se incluye como criterio general de imputación temporal el de anotación
registral de la factura o documento sustitutivo en vez del criterio de la
fecha de expedición de la factura: Desde la versión 01.09, se acumularán los
importes de las facturas cuya fecha de anotación sea del ejercicio 2011.
Nunca incluirá importes de facturas cuya fecha de factura sea anterior al
2011 (presumimos que ya se han tenido en cuenta para modelos 347 de
ejercicios anteriores).
La impresión y generación del modelo oficial queda pendiente hasta marzo
del 2012.
Ver manual.
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2.3.-Preguntas frecuentes
2.3.a.- ¿Complementaria o sustitutiva?
▪
Se presentará "Declaración complementaria" cuando la presentación de la
declaración tenga por objeto incluir operaciones que, debiendo haber sido
incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con
anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma. En la
declaración complementaria solamente se incluirán las operaciones omitidas
que motivan su presentación.
En caifis deberá eliminar los perceptores correctamente informados en la
declaración a complementar, e informar de los que hubieran sido completamente
omitidos. Es por ello que, para estos supuestos recomendamos hacer una copia
de la empresa para evitar perder información de la declaración a complementar.
▪
Se presentará "Declaración sustitutiva" cuando la presentación de la
declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra
declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o
erróneos.
En caifis deberá corregir los datos mal informados y volver a presentar el
modelo con toda la información, como si fuera el primer envío.
En la pantalla de impresión del modelo, marcará que se trata de una
declaración sustitutiva e indicará el número identificativo de la
declaración a sustituir.
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Existe una tercera vía, más rápida y sencilla, de corregir un modelo previamente
presentado: a través de la Sede electrónica de la AEAT donde podrá:
▪ Modificar registros detalle.
▪ Modificar la Hoja Resumen de la Declaración.
▪ Dar de baja de registros de detalle.
▪ Consultar el estado de tramitación de su expediente y el resumen de
anomalías que se hubieran detectado.
▪ Consultar las anomalías detectadas en la declaración.
2.3.b.- Identificación de los errores de impresión de los modelos de
retenciones del IRPF (180/190/193/216)
Los errores aparecen identificados de la siguiente forma:
Debe identificar el dato que genera el error. En este caso falta el año de nacimiento
de uno de los declarados. Para identificarlo deberá seguir el siguiente
procedimiento:
▪ Restarle UNO al código numérico que precede a la descripción del error: 21=1
▪ Dentro de «Perceptores», desde la pestaña «Vista» contar el número de
posiciones calculado en el punto anterior (en nuestro caso 1)
2.3.c.- Identificación de los errores de impresión del resumen anual del
IVA (390)
Al pinchar en el botón imprimir la aplicación verificará la existencia de los errores
de impresión más frecuentes mostrando el correspondiente aviso.
El usuario podrá decir entre no continuar y corregirlos ó bien continuar con el
proceso de impresión (por ejemplo, para imprimir un borrador); pero tenga en
cuenta que, al intentar realizar la impresión oficial (o la generación de ficheros para
envío telemático), es muy probable que el módulo de impresión de la AEAT no le
deje continuar por la existencia de errores de impresión.
Estos errores suelen tener un formato parecido a este:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ErroresIva Fichero="C:\USERS\CASA\APPDATA\LOCAL\TEMP\DATOS.TXT">
<Error Cod="NO_EPI_TAB">El epigrafe 999 no esta dentro de la tabla de
epigrafes.</Error>
<Error Cod="EEPI032"> El epígrafe debe ser de actividad profesional o
artística (sección 2 y 3 del IAE) para clave igual a
2.</Error></ErroresIva>
Debemos fijarnos en el TIPO, VALOR, ELEMENTO ó CODIGO (Cod) al que
afectando el ERROR, en este ejemplo sería el EPÍGRAFE.
Debido a la complejidad de la compresión de estos errores les facilitamos los
frecuentes.
En caso de no poder interpretar un error le aconsejamos que lo copie
pegue en un correo electrónico a enviar a [email protected] para
podamos indicarle su causa (por favor, no usen la vía telefónica)
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está
más
y lo
que
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Los errores de impresión más frecuentes son:
"NO_EPI_TAB">El epígrafe no está dentro de la tabla de epigrafes
Vaya a ARCHIVOS Æ Datos Empresa (pestaña Actividades) y verifique
que tenga cumplimentado correctamente el epígrafe. Tenga en cuenta que la
AEAT controla que el epígrafe se corresponda con el tipo de actividad
(empresarial, profesional,...) indicada. Dentro de la misma pantalla, en el
apartado Clave, podrá indicar la clave que más convenga a la actividad de la
empresa (incluso indicar que no tiene epígrafe por no estar sujeta al I.A.E.)
Calcule nuevamente el 390
"EMAL86"> Casilla [86] debe ser igual a [95] - [96] – [524] - [97] - [98].
El resultado del resumen (recogido en la casilla 86 del modelo), no coincide con
lo ingresado o solicitado a la AEAT. Posibles causas:
▪ Incongruencias entre los DESGLOSES y el IMPUESTO en las trimestrales.
▪ Para solucionarlo, calcule el impuesto desde el IMPUESTO (recuerde que
calcular desde el impuesto puede implicar el error anterior a este por lo
que debería cumplimentarse a mano las posibles bases de los IVA
deducibles)
"E01015R"> Clave de actividad principal debe estar comprendida entre 1 y
6
Vaya a ARCHIVOS Æ Datos Empresa (pestaña actividades) y verifique que tenga
cumplimentada correctamente la casilla Clave.
Calcule nuevamente el 390.
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