Download Informe Económico para la Auditoria Externa

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
DOCUMENTO 4: INFORME ECONÓMICO
DATOS DEL BENEFICIARIO/PARTICIPANTE:
RAZÓN SOCIAL
CIF
DOMICILIO SOCIAL
DATOS DE LA ACTUACION:
-2010-
Ref, Expediente:
Denominación del proyecto o actuación
Clave funcional asignada al proyecto en la contabilidad del beneficiario
Fecha de transferencia del los importes a los participantes (solo en el caso del solicitante/coordinador)
DATOS DEL AUDITOR O EMPRESA DE AUDITORÍA:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL
Nº INSCRIPCIÓN R.O.A.C.
ÓRGANO DE CONTROL (Cuerpo auditores)
CIF / NIF
PRESUPUESTO QUE SE DEBE JUSTIFICAR (PRESUPUESTO FINANCIABLE)1
(Doble click para abrir el objeto excel; las celdas coloreadas contienen fórmulas y no deben cumplimentarse)
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
0
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS
II
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO O TÉCNICO
IV
SUBCONTRATACIONES
VII OTROS GASTOS GENERALES
TOTALES
IMPORTE DEL ANTICIPO REEMBOLSABLE (Euros):
IMPORTE DEL AVAL (Euros):
CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS:
DATOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES::
1 Si se han autorizado modificaciones, señálense los importes definitivos (modificados)
IMPORTE FINANCIABLE
-
€
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
DATOS SOBRE INGRESO VOLUNTARIO DE REMANENTES NO APLICADOS
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MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
ANÁLISIS DEL GASTO POR CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO FINANCIABLE:
0.- EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURAS
Presupuestado (Pto. Financiable)
Presentado
Justificado
El beneficiario ha justificado los gastos mediante la presentación de:
Facturas
Documentos de pago
Contratos
Datos del expediente de contratación
Tres ofertas de diferentes proveedores para los casos contemplados por el artículo 31.3 de la LGS
Certificado de inscripción registral, en su caso
Otros (indíquese)________________
Presupuestado (Pto. Financiable) Presentado (Imputado)
IIEQUIPAMIENTO
CIENTÍFICO O
TÉCNICO
Justificado
Total
El beneficiario ha justificado los gastos mediante la presentación de:
Facturas
Documentos de pago
Cuentas anuales para la imputación de amortizaciones
Contrato y/o expediente de contratación (indíquese) ______________
Tres ofertas de diferentes proveedores para los casos contemplados por el artículo 31.3 de la LGS
Certificado de inscripción registral, en su caso, o informe de la denegación de la inscripción
Otros (indíquese)________________
La diferencia entre los gastos presentados y justificados se debe a:
importe en euros (de la desviación)
Conceptos no presupuestados
Facturas no presentadas
Facturas fuera de plazo
Pagos fuera de plazo
Error en el calculo de las amortizaciones
Otros (indicar cuáles)
Presupuestado (. Financiable)
Presentado (Imputado)
Justificado
IV. SUBCONTRATACIONES
Facturas
Documentos de pago
Contratos
Otros (indíquese)________________
La diferencia entre los gastos presentados y justificados se debe a:
importe en euros (de la desviación)
Conceptos no presupuestados
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DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
Facturas fuera de plazo
Contrato previo preceptivo no presentado
Porcentaje de subcontratación excesivo
Pagos fuera de plazo
Incursión en prohibiciones de LGS art. 29
Otros (indicar cuáles)
Otros gastos generales Presupuestado (Pto. Financiable)
suplementarios directa derivados
de la actuación, generación y
mantenimiento de patentes que
se originen como consecuencia
del desarrollo tecnológico del
proyecto.
IV.-
Presentado
Justificado
El beneficiario ha justificado los gastos mediante la presentación de:
Facturas
Documentos de pago
Otros (indíquese)________________
Comentarios:
CONCLUSIÓN
En el trabajo de análisis de gastos realizados, se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos por
esa Dirección General para el control de los presupuestos aprobados. En base a dicho análisis, se considera que
el beneficiario ha justificado, de acuerdo con las condiciones de la ayuda, los siguientes importes (en euros):
OBSERVACIONES QUE DESEA HACER CONSTAR EL AUDITOR:
En
,a
de
de 200
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DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
(Firma y sello del auditor o empresa de auditoría)
Fdo. : ................................................................................., con CIF/ NIF ..............................
y número de inscripción ROAC .............................. ó
Cuerpo de Auditores e Interventores de (Órgano de Control):………………………………………..
(NOTA: La firma/sello del auditor debe
constar en todas y cada una de las páginas
que componen este anexo)
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