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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
“Resultados 2015 y Prioridades 2016”
Potosí-Uyuni- Bolivia
MISIÓN:
“Fomentar el desarrollo de las actividades
minero - metalúrgicas de las Cooperativas
Mineras del País, mediante la otorgación de
préstamos oportunos, administrado con
transparencia y equidad, con personal técnico
administrativo idóneo, respondiendo a las
necesidades del sector”.
VISIÓN:
“Ser la Institución Financiera líder del sector
minero
cooperativizado,
promoviendo
programas de desarrollo de la minería y
metalúrgica del país”
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Contribuir a la transformación productiva económica y social, mediante
operaciones de financiamiento a proyectos mineros que mejoren las actividades de
la cadena productiva del sector de la minería Cooperativizada.
OBJETIVOS DE GESTION
Desarrollar la Identidad Institucional a través de un plan de comunicación,
promoción e información.
Sostener e incrementar la cartera de proyectos, facilitando el acceso oportuno de
recursos económicos a las cooperativas mineras.
Desarrollar e implementar mecanismos de asistencia técnica y supervisiones a
las Cooperativas Mineras, beneficiados con préstamos.
Desarrollar la gestión institucional, con transparencia y responsabilidad, en el
marco de la normativa vigente.
ORGANIGRAMA
CO-RESPONSABLES
ESTRUCTURA ORGANICA
DIRECTORIO FOFIM
Representante de Ministerio de Minería y Metalurgia
Representante Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
Representante Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Representante Ministerio de Planificación del Desarrollo
Representante de la FENCOMIN
TOTAL GENERAL
N°
Repr.
1
1
1
1
2
6
PERSONAL FOFIM
Director General Ejecutivo
Directores Área
Responsables de Unidad
Profesionales
Apoyo Administrativo
TOTAL GENERAL
N° Repr.
1
3
2
10
4
20
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
GESTIÓN - 2015
Columna1
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO [Bs]
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
EJECUTADO [Bs]
EJECUTADO
57,143,458.00 38,333,259.58
38,333,259.58
57,143,458.00
[%]
[%]
67.0867.08
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
TOTAL PROYECTOS APROBADOS
GESTION (2009 – 2015)
GESTION
PRESTAMOS APROBADOS [Bs]
2009
86,852,794.00
2010
4,154,446.00
GESTION
2011
IMPORTE [Bs]
436,461.40
2009
20102012
2011
20122013
2013
20142014
2015
86,852,794.00
4,154,446.00
4,154,446.00
11,650,317.99
31,996,551.64
26,920,855.33
30,531,812.00
31,996,551.64
2015
TOTAL
196,261,222.96
30,531,812.00
TOTAL
11,650,317.99
26,920,855.33
192,543,238.36
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
PRESTAMOS APROBADOS
GESTION 2015
NRO
COOPERATIVAS
IMPORTE BS
1
COOP. MINERA SORATA LTDA.
3,493,920.00
2
3
4
5
6
7
8
COOP. MINERA AURIFERA MUÑECAS CHACO LTDA. (Refinanc.)
COOP. MINERA ESTRELLA DE SUR LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA COTOCA LTDA.
COOP. MINERA ITULAYA LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA COLLAJAS LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA UNION LTDA.
COOP. MIN. AURIFERA Y OTROS MINERALES E. LARANCOLLO LTDA.
751,680.00
2,220,240.00
3,480,000.00
1,685,712.00
2,415,120.00
3,480,000.00
790,000.00
9
COOP. MINERA AURIFERA "UNION CANGALLI" LTDA.
1,740,000.00
10
11
12
13
14
15
16
COOP. MINERA AURIFERA "GUANAY" LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA "N. ESPERANZA DOS" LTDA. (refinan)
COOP. MINERA AURIFERA "YUNA" LTDA.
COOP. MINERA "LA TORMENTA" LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA "S. PABLO DE LA VILLA" LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA "UNIFICADA ANDINA" LTDA.
COOP. MINERA AURIFERA "LAS MORAS" LTDA.
737,760.00
1,670,000.00
800,000.00
794,580.00
2,227,200.00
3,480,000.00
765,600.00
TOTAL PRESTAMOS APROBADOS EN LA GESTIÓN 2015
30,531,812.00
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
PRESTAMOS APROBADOS POR EL DIRECTORIO GESTION 2015 EN BOLIVIANOS
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
DESENBOLSOS DE PRESTAMOS GESTION 2015
No.
COOPERATIVAS
DPTO.
Bs.
1
COOP. MINERA AURIFERA "N. E. DOS" LTDA.
LA PAZ
211,116.40
2
COOP. MINERA "UNION AUCAPATA" LTDA.
LA PAZ
2,900,000.00
3
COOP. MINERA AURIFERA "KALANCHA" LTDA.
LA PAZ
964,143.33
4
COOP. MINERA "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" LTDA.
LA PAZ
1,774,800.00
5
COOP. MINERA "ASIENTOS" LTDA.
CBBA.
49,155.00
6
COOP. MINERA "MIGUEL" LTDA.
LAPAZ
563,760.00
7
COOP. MINERA "NO METALICA LUMINOSA" LTDA.
ORURO
2,366,400.00
8
COOP. MINERA "COLLANA" LTDA.
LA PAZ
2,296,800.00
9
COOP. MINERA "SORATA" LTDA.
LA PAZ
3,493,920.00
10
COOP. MINERA "MUÑECAS CHACO" LTDA. REF.
LA PAZ
730,800.00
11
COOP. MINERA "COTOCA" LTDA.
LA PAZ
2,958,000.00
12
COOP. MINERA "ITULAYA" LTDA.
LA PAZ
1,685,712.00
13
COOP. MINERA "COLLAJAS" LTDA.
LA PAZ
2,415,120.00
14
COOP. MINERA "LARANCOLLO" LTDA.
LA PAZ
790,000.00
15
COOP. MINERA "GUANAY" LTDA.
LA PAZ
737,760.00
16
COOP. MINERA "LAS MORAS" LTDA.
LA PAZ
765,600.00
17
COOP. MINERA "ESTRELLA DEL SUR" LTDA.
POTOSI
904,800.00
18
COOP. MINERA "YUNA" LTDA.
LA PAZ
800,000.00
TOTAL
26,407,886.73
500,000
0
1,500,000
1,000,000
800,000.00
904,800.00
765,600.00
737,760.00
1,685,712.00
2,415,120.00
2,958,000.00
3,493,920.00
DESEMBOLSADOS
790,000.00
730,800.00
2,500,000
2,366,400.00
PROYECTOS
2,296,800.00
1,774,800.00
2,000,000
563,760.00
964,143.33
2,900,000.00
3,000,000
49,155.00
211,116.40
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
GESTION 2015
3,500,000
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
DESENBOLSOS MENSUALES EN BOLIVIANOS
GESTION 2015
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
8,000,000
Marzo
Junio
Julio
6,000,000
Septiembre
Octubre
Diciembre
4,000,000
2,000,000
Bs.
344,798.40
1,225,910.00
10,385,591.33
248,240.00
3,097,200.00
4,379,667.00
2,571,760.00
4,154,720.00
26,407,886.73
4,154,720.00
Octubre
Mes
2,571,760.00
Septiembre
10,000,000
4,379,667.00
Julio
3,097,200.00
Junio
248,240.00
Marzo
12,000,000
10,385,591.33
Febrero
1,225,910.00
Enero
Bs.
344,798.40
1,225,910.00
10,385,591.33
248,240.00
3,097,200.00
4,379,667.00
2,571,760.00
4,154,720.00
26,407,886.73
344,798.40
Mes
0
Enero
Febrero
Marzo
Junio
Julio
Septiembre
DESEMBOLSO GESTION 2015 POR MES EN BOLIVIANOS
Octubre
Diciembre
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO GESTION 2015
35,000,000
en bolivianos
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Segun Préstamo
Desembolsos
Según Presupuesto
20,476,836
Ejecutado
30,531,812
149
[%]
Interés Cobrado
Interés TRE
20,476,836
Capital
Recuperado
23,599,764
5,036,771
20,000
26,407,887
14,866,529
4,411,457
5,868
129
63
88
29
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
Interés : Mora por gestiones en Bolivianos
1,56%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
0.38%
20,000
0,27%
10,000
0
Interes Mora en Bs.
2013
7,094
2014
16,352
2015
68,795
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
CAPITAL: MORA POR GESTIONES EN BOLIVIANOS
0,98%
1,800,000
1,600,000
1.03%
1,400,000
1,200,000
1,000,000
0.54%
800,000
600,000
400,000
200,000
0
k mora
2013
722,253
2014
1,261,110
2015
1,697,629
LIMITANTES - GESTIÓN
2015
Las principales limitantes para el cumplimiento de los objetivos son las
siguientes:
•No se tienen oficinas y/o regionales para la admisión y/o recepción de
proyectos a financiarse de zonas mineras alejadas (Santa Cruz, Beni,
Sur de Potosí, entre otros departamentos).
•Recursos Financieros insuficientes, el cual establece un proceso
selectivo y restrictivo de los proyectos a financiarse.
•Desconocimiento de las Cooperativas Mineras, sobre la actividad que
realiza el FOFIM por no contar con información de los programas de
financiamiento.
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
GESTION 2016
Objetivo Estratégico 1 : Promover acciones de
información, comunicación y promoción, logrando
visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.
GASTO CORRIENTE
Bs. 5,371,922,00
Objetivo Estratégico 5 : Fortalecer los procesos y
desarrollar una gestión institucional por resultados del
FOFIM.
Objetivo Estratégico 2 : Impulsar las inversiones del
sector minero cooperativizado, mediante la otorgación de
prestamos para capital de operaciones e inversión.
Objetivo Estratégico 3 :
Fomentar la asistencia
técnica y capacitación a beneficiarios potenciales a
representantes de las cooperativas mineras.
Objetivo Estratégico 4 : Definir y desarrollar acciones
permanetes de sostenibilidad económica y satisfacer las
necesidades de los sujetos de financiamiento
INVERSIÓN PÚBLICA
Bs. 43,772,210,00
RESULTADOS PRIORIZADOS PARA
LA GESTION 2016
Priorizaciones
Resultado esperado
Posicionamiento de la imagen Institucional del
FOFIM entre las Cooperativas Mineras
Se ha posicionado la imagen Institucional
del FOFIM entre las cooperativas
Elaboración de Préstamos
22 prestamos elaborados
Talleres de difusión
Supervisiones a proyectos de gestiones pasadas
Asistencias técnicas en: Minería, Geología,
Metalurgia, Economía a las cooperativas
Recuperación de Capital
Supervisión y Verificación de las garantías
ofrecidas y adquiridas
13 talleres de difusión a nivel nacional con
todas las federaciones departamentales y
regionales afiliadas a FENCOMIN
30 supervisiones a Proyectos de gestiones
pasadas
75 asistencias técnicas en: Mineria,
Geología,Metalurgía, Economía a las
cooperativas que solicitan prestamos
100% de recuperación de capital y de
generación de intereses de acuerdo a plan
de pagos
100% de supervisión y verificación de las
garantías ofrecidas y adquiridas