Download Como Para o registra ametrizar ar notas d la nota d de crédito de

Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC Como
oregistra
arnotasd
decrédito
o.
Este do
ocumento es muy peculiarr ya que afectta a muchos ootros depend
diendo del mo
otivo por el qu
ue se realice. El sistem
ma permite registrar notas de crédito poor concepto d
de anulacionees, uciones y desccuentos. La n
nota de créditto solo puedee afectar a un
n documento a la vez, pero
o devolu
el créd
dito que genera puede ser aplicado a vaarios docume ntos o dejar eel saldo a favor del clientee. La notaa de crédito p
puede aplicarse a una factura, una notaa de débito o una factura d
de medios (cuentaa por cobrar ajena). La notaa de crédito e
es capaz de re
evertir processos de docum
mentos relacio
onados a la faactura a la que hace re
eferencia, inccluso realizar ingresos auto
omáticos a boodega. Por lo ccomplicado q
que puede serr todo este prroceso, iremoos explicando
o cada caso en
n particular.
Para
ametrizarlanotad
decrédito
o.
Ingrese
e a Clientes‐M
Maestros‐Serie de Docume
entos‐Resolucciones. Registrre una resolución autorizada por SAT. SSi son notas dde crédito administrativas (no fiscales),, invente
e un número de resolución
n. Seleccione el tipo de reesolución, paara este caso: Notas de Crédito
o. Ingrese
e la Serie SATT. Esta es la se
erie que SAT le autoriza a usar. Si es un
na nota admiinistrativa invente
e una serie. LLa Serie SAC e
es la que utilizaremos den tro del SAC. La serie SAC solo admite cuatro caracteres, m
mientras que la serie SAT aadmite hasta quince caraccteres. Tambiién debe Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC registrar el correlativo autorizado y la fecha d
de autorizacióón. Presione el botón con el cheque verde p
para registrarr los cambios. Una ve
ez registrada la resolución
n, ingrese a Clientes‐Maesttros‐Serie de Documentoss‐Notas de Crédito
o. Ingrese
e la serie a ussar y presione
e la tecla Ente
er. 


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
Resolución:: Seleccione laa resolución q
que registró een el panel an
nterior. Avisar cuando la existencia de docum
mentos sea meenor a: El sisttema le enviará un aviso quede corto d
de documento
os. cuando se q
Descripción
n: Indique parra que utiliza esta serie de notas. Formato: Pu
uede seleccio
onar “Texto” p
para impresoora de tickets o “Gráfico” p
para cualquier otra impressora. También debe ingressar un códigoo de cuatro caaracteres quee identifique eel formato o p
plantilla a usaar para imprim
mir la nota dee crédito. El b
botón “Modifficar” le permite mo
odificar el form
mato. Secuencia p
para Cortar Paapel: Ingrese la secuencia numérica de caracteres A
ASCII para corttar papel en im
mpresoras de tticket. Por ejemplo: 27 699 ó 27 105 Activar Recibo: Ingrese laa secuencia n
numérica de ccaracteres ASSCII para activvar la impresión de papel princcipal. Por eje
emplo: 27 99 448 2 27 51 200 en el rollo d
Registro de Notas de Crédito Módulo de Facturación SAC 
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Bitácora: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión en el rollo de papel secundario. Por ejemplo: 27 99 48 1 27 51 20 Ambos: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión de ambos rollos. Por ejemplo: 27 99 48 3 27 51 20 Abrir Gaveta: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para abrir la gaveta. Por ejemplo: 65 65 ó 27 112 0 8 8 Puerto: Seleccione el puerto en donde tiene instalada la gaveta. En “Configuración” ingrese la configuración necesaria para inicializar la gaveta. Consulte el manual de su gaveta. Una secuencia válida es: 300,N,8,1 Impresora: Ingrese el nombre de la impresora o la dirección en donde está instalada la impresora. Un ejemplo es \\servidor\impresora. Puede dejarlo en blanco para que el sistema utilice la que tiene predeterminada en su panel de impresoras. Observaciones: Puede utilizar estos campos para incluir mensajes dentro de la nota al momento de enviarla a impresión. Utilizar Valores de la Impresora: Seleccione “SI” si desea que el formato de impresión se ajuste a las propiedades de su impresora. Genera Ingreso Automático: Seleccione “SI” si desea que el sistema genere automáticamente un ingreso a bodega cuando el motivo de la nota sea por anulación o por devolución y que se trate de bienes. Serie de Ingreso: Si selecciona generar un ingreso automático, seleccione la serie de documentos de ingreso a utilizar con esta serie de notas de crédito. NO Permite cambiar Numeración: Si selecciona “SI”, el sistema llevará el correlativo y no le permitirá saltar números. Si selecciona “NO”, el usuario puede ingresar cualquier número dentro del rango autorizado. Incluir en el Libro de IVA Ventas: Seleccione “SI” si se trata de notas de crédito fiscales, y seleccione “NO” si se trata de notas de crédito administrativas. Tome en cuenta que las notas de crédito administrativas no generan IVA. Número de Empresa: Por lo general se ingresa 001. Si su número de identificación tributaria está relacionado a más de una empresa, cada empresa queda registrada en la SAT con un número diferente. Ingrese aquí ese número. Número de sucursal. Si planea emitir notas en diferentes sucursales de la misma empresa, diferéncielas usando este campo. Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes sucursales. Número de Caja: Si planea usar cajas registradoras, identifique cada caja con este campo. Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes cajas. Es Documento Electrónico: Si usted es un EFACE, seleccione el GFACE con el que desea trabajar. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC Enca
abezadod
delaNotadeCréditto:
Nota: SSeleccione la serie a usar. Presione la ttecla <Ins> o Clic Derecho sobre el cam
mpo del númeero para que el sistema le indique cu
ual es la próxiima nota a ussar, o ingrese el número que desee. El mo autorizado
o. Le dará un aviso si sistema validará que el número ssea menor al rango máxim
ntra que le qu
uedan pocos documentos para usar. encuen
Si la no
ota ya existe, el sistema vaalidará que no
o esté anulad a y que no seea de un perio
odo cerrado. De ser así no le perm
mitirá trabajaar sobre el do
ocumento. Si la no
ota es de un p
periodo abierto y no está aanulada, le peermitirá modificar su contenido solo si esta no ha sido apliicada. Cuando
o aplicamos la nota, el sisttema revierte
e todas las opperaciones y d
documentos rrelacionados al docum
mento relacion
nado a la notaa. Este proce
eso es irreverssible. Si la no
ota está aplicaada, el sistem
ma solo permitirá modifica r la jornalizacción y los doccumentos quee abona.. Registro de Notas de Crédito Módulo de Facturación SAC Los motivos que permite el sistema seleccionar son: Devolución, Descuento y Anulación. Los tipos de documento que permite seleccionar el sistema son: Factura y Nota de débito. Deje en blanco el campo “Medio” si se trata de una factura de la empresa. Si se trata de cobros por cuenta ajena, seleccione el código del Medio de Publicidad. Estas son facturas registradas en el módulo de “Medios por Pagar”. Depende del “Tipo de Documento”, deberá registrar el número de una factura o una nota de débito. Ingrese la serie y el número del documento en el mismo espacio, por ejemplo: ab123. El sistema lo traducirá a AB00000123. El sistema no permite registrar documentos que no existan. Si el motivo es por Anulación, el sistema no permitirá hacer más de una nota a la misma factura. El sistema permite hacer más de una nota por motivo de devolución o descuento al mismo documento. En los campos celestes podrá observar el Valor Original del Documento, el tipo de cambio que se le registró en su momento al documento, la moneda con que fue registrado, el saldo actual y el código del cliente. En el campo amarillo a la derecha del documento, el sistema indicará información adicional del documento, como por ejemplo; si es venta local o exportación, si se emitió en moneda local u otras monedas. Si es factura de la empresa o de cuenta ajena. En el campo “Documentos Relacionados” mostrará los números de documentos relacionados al documento afecto a la nota de crédito; número de salida, número de pedido, número de orden de servicio, número de orden de laboratorio, número de guía, datos de la urbanización, número de presupuesto, número de Contrato, etc. Registro de Notas de Crédito Módulo de Facturación SAC Al aplicar la nota de crédito el sistema hace lo siguiente: 1. Si es por anulación de Factura:  Genera un registro de ingreso automático a bodega si fuera el caso.  Habilita la Orden de Servicio.  Carga nuevamente el contrato relacionado a la factura.  Habilita vales.  Habilita Presupuestos  Habilita Guías.  Habilita el cargo por servicios en el módulo de Urbanizaciones.  Habilita la Orden de Laboratorio.  Desencadena todo documento relacionado a la factura. 2. Si es por anulación de Nota de Débito o Facturas Ajenas  No hay nada que hacer. 3. Si es por devolución:  Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.  Le permite al usuario registrar las unidades que devuelven.  El sistema muestra la diferencia entre las unidades iniciales menos las unidades devueltas en otras notas de crédito.  Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro con el valor total del documento y una unidad como cantidad. 4. Si es por descuento.  Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.  Le permite al usuario registrar un valor de descuento por cada ítem.  El valor de descuento no puede ser mayor al valor registrado.  Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro con el valor total del documento. La moneda con que se registra la nota de crédito debe ser la misma moneda con la que se registró el documento afecto. El tipo de cambio puede ser diferente al tipo de cambio del documento afecto. El sistema automáticamente llena las dos primeras líneas de observación, indicando el documento relacionado y el motivo por el que se registra la nota de crédito. Esta observación puede ser modificada por el usuario. Cuando hay un presupuesto relacionado al documento, el sistema permite al usuario decidir si este presupuesto se habilita o no al momento de anular el documento afecto. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC Deta
alledelaN
NotadeCrrédito:
El siste
ema muestra este panel cu
uando se trataa de una anullación de facttura. Aquí el ssistema no permitte modificar n
nada, solo pre
esionar “Apliccar”. Si el ussuario se sale de este pane
el sin presionaar este botónn, el sistema n
no permitirá ccontinuar con
n el regisstro de la nota de crédito. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC El siste
ema muestra este panel cu
uando se trataa de una devoolución. El ussuario debe u
utilizar la column
na en color ce
eleste para re
egistrar las un
nidades devueeltas. Se habilitan los cam
mpos Fletes, O
Otros, INGUATT, Seguros, Ti mbre de Pren
nsa e IPSA pu
ues no son parte del dettalle. Estos datos se guard
dan en el encaabezado de laa factura. Despué
és de registraar las devoluciones, el usuaario debe preesionar el bottón “Aplicar”. Si sale de este pane
el sin presionaar el botón “A
Aplicar”, el sisstema no permitirá continuar con el registro de la nota d
de crédito. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC El siste
ema muestra este panel cu
uando se trataa de Descuenntos. El usuaario debe regiistrar los desccuentos (valo
or unitario) enn la columna celeste. Se habilitan los cam
mpos Fletes, O
Otros, INGUATT, Seguros, Ti mbre de Pren
nsa e IPSA pu
ues no son parte del dettalle. Estos datos se guard
dan en el encaabezado de laa factura. Despué
és de registraar las devoluciones, el usuaario debe preesionar el bottón “Aplicar”. Si sale de este pane
el sin presionaar el botón “A
Aplicar”, el sisstema no permitirá continuar con el de crédito. registro de la nota d
El valor total de la n
nota de créditto es la sumattoria de lo quue se registre en estos pan
neles. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC Ingre
esoAutom
máticoaB
Bodega:
Si la no
ota de crédito
o es por anulaación o por de
evolución en una factura yy contiene pro
oductos (bieness) y está habilitada la opció
ón de Ingreso
o Automáticoo y cuenta con
n el módulo d
de inventarioss, el siste
ema mostraráá el siguiente panel: El siste
ema le mostraará la serie de
e ingreso que está seleccioonada en el m
maestro de seeries de notass de créd
dito. Usted p
puede modificcar esta serie. Presion
ne la tecla <In
ns> o presione Clic Derecho sobre el núúmero para que el sistemaa le indique cu
ual es el siguiente. Ingrese
e la bodega que recibirá laa devolución.
Presion
ne el botón “C
Crear Ingreso
o” para registrarlo. Puede imprimir el in
ngreso. Si sale sin crear el in
ngreso, el sisttema le dará u
un aviso y le ddará opción aa regresar a eeste panel. Si no creaa el ingreso con este panel, tendrá que hacerlo mannualmente deesde el módullo de inventaarios. Ya no p
podrá crear e
el ingreso desde este pane l. Registrro de Notas de Crédito Módulo de FFacturación SSAC Abon
narDocum
mentos
La notaa de crédito ssolo admite re
elacionarse a un documennto, pero el crrédito que genera puede sser abonad
do a varios do
ocumentos de
el mismo cliente. Se da e
el caso que el cliente ya paagó una factura y hay que anularla. Si sse le devuelvee el dinero, laa nota so
olo quedará rregistrada parra efectos del IVA y demáss documentoss, pero el crédito no se le abonarrá a nada. Si no se
e le devuelve
e el dinero, el crédito pued
de abonarse aa otras facturaas, incluso pu
uede quedar como ssaldo a favor para aplicarlo
o a futuras facturas. Si la factura a la que
e se le hace laa nota tiene ssaldo, el valorr de la nota see le puede ap
plicar a esa facturaa. El pane
el para registrro de abono d
de documenttos es el siguieente: El campo “Producto
o o Servicio” ssolo se activa cuando el cliiente hace ab
bonos directamente a algú
ún ítem de la factura y no al total de
e la factura.
Los Tip
pos de Docum
mentos aceptaados son: Factura y Nota D
Débito. Si es un
na cuenta por cobrar ajena, debe ingre
esar el númer o de factura yy el código deel medio. Registro de Notas de Crédito Módulo de Facturación SAC El sistema mostrará el nombre del cliente al que pertenece el documento. Debe ser el mismo código de la nota, a menos que este código esté y el de la nota tenga el mismo “Código Acaparador”. El sistema mostrará el nombre de la moneda con que fue registrado el documento que se está abonando. El sistema permite abonar documentos con diferente moneda al de la nota. El único requisito es que se ingrese el abono en la moneda del documento que se abona. El sistema muestra abajo a la derecha el valor de la nota en la moneda de la nota, y el valor acumulado de abonos, también en la moneda de la nota. El sistema se encarga de hacer la conversión Si el total no cuadra, el sistema da un aviso para que el usuario lo corrija. Si queda una diferencia a favor del cliente, el sistema lo registra como saldo a favor. Si el cliente no registra ningún documento, el sistema da un aviso y preguntará si desea dejar el saldo a favor.