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2014
COBROS
Cesin
EMISION DE RECIBOS. Opción por clientes, formas de pago y vencimientos. Pendientes de emitir, emitidos ó
ambos.
CARTERA DE EFECTOS A COBRAR. Distintos apartados:
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Mantenimiento cartera.
Consulta detallada.- Opciones por: Clientes, representantes, vencimientos, formas de
pago, domiciliaciones. También por la situación de los efectos: Facturados, emitidos,
remesados, descontados, cobrados, L/ aceptadas, pagados, devueltos, etc. Opción a
clientes individuales, cobros centralizados ó todos.
Consulta global.- Vencido, devuelto, a 30 días, a 60 días, a 90 días, a más de 90 días. Por
cliente o por domiciliación.
Salida de riesgo.- Debe realizarse a final de mes, pasando los efectos descontados ya
vencidos a cobrados, contabilizando las cuentas de riesgo 4311 y 5208.
REMESAS DE COBRO. Distintos apartados:
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Extraer remesa.- Se realiza previa selección de clientes, vencimientos, importes y formas
de pago, así como de la situación de los efectos: Facturados, emitidos, L/aceptadas y
pagarés. Una vez extraída puede modificarse de forma manual, así como calcular el costo
de la misma.
Imprimir. Se emite la remesa seleccionada. Puede repetirse las veces que se desee.
Remesas electrónicas. Genera un fichero ASCII de la remesa seleccionada, con el fin de
integrarlo con la banca electrónica. (Opción a cuadernos 58 y 19). Pide fecha de cargo.
Anulación remesa. Se anula, volviendo los efectos a su situación anterior.
Abono remesa. Se produce la contabilización de la misma, cambiando la situación de los
efectos. Puede abonarse de una sola vez ó en varias veces.
Listado remesas. Permite obtener una relación de remesas emitidas, por fechas y bancos
de domiciliación. Opción a remesadas, descontadas (totales ó parciales) ó todas.
ACEPTACION EFECTOS. Permite llevar el seguimiento de las L/ mandadas a aceptar. Parte de la existencia de
un archivo de cartas, con textos variables, definidos por el cliente. Consta de los siguientes apartados:
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Emisión cartas solicitando la aceptación de efectos. Se seleccionan clientes, vencimientos
y formas de pago. Cambia la situación de los efectos pasando a pendientes aceptación.
Aceptación efectos. Pasan a aceptados, produciéndose la contabilización
correspondiente. El mismo proceso sirve para dar de alta pagarés de clientes, cambiando
su situación de efectos y produciéndose la contabilización correspondiente.
RECLAMACION DE COBROS A CLIENTES. Se realiza mediante una carta dirigida a cada cliente, con detalle de
los cobros reclamados, normalmente impagados, pero también otras formas de cobro. Hay distintas
opciones de solicitud :
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Clientes, vencimiento, formas de pago.
Impagados ó pendientes de cobro.
Primera emisión ó repetición.
Permite incluir ó no los gastos de devolución, así como aplicar un % de interés de demora.
AGRUPACION EFECTOS. Permite agrupar varios efectos de un cliente en un único efecto. Normalmente esta
necesidad viene determinada por la recepción de pagarés de clientes. El mismo proceso contempla la
desagrupación de efectos. Si el cliente es a la vez acreedor permite agrupar cobros y pagos en el mismo
cobro.
MODIFICACION SITUACION EFECTOS. Permite cambiar la situación de los mismos generando, si procede, los
apuntes contables correspondientes (L/aceptadas y pagarés).
ANALISIS DE RIESGOS. Dos opciones: Clientes y bancos de negociación.
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Clientes.- Se incluyen datos de pedidos, albaranes, saldo contable y efectos pendientes
vencimiento. Opción a todos los clientes ó aquellos con riesgo superado.
Bancos.- Se obtiene el riesgo comercial por cada banco.