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IBERCAJA DIRECTO Cobros y Pagos Ingreso de Cheques NEGOCIOS 1 ¿Qué tipo de cheques puede ingresar? - Documentos en euros. De residentes y no residentes. A la orden y no a la orden. Normalizados y sin orden de protesto o declaración equivalente. De importe máximo por documento: 50.000 euros, tanto los de Ibercaja como los de otras Entidades. Se excluyen los cheques carburante. CONDICIONANTES Los pagarés de cuenta corriente y los pagos domiciliados, si son a cargo de cuentas de Ibercaja, habrán de estar vencidos; si son a cargo de otras entidades, se podrán admitir vencidos o que venzan el día posterior al de su envío a Ibercaja. SELECCIONE COBROS Y PAGOS IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Fondos Planes Tarjetas Efectos Financiación Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros GESTIÓN Contáctenos 14 Diciembre 2006 Cobros y Pagos De Datos Personales De Cuentas Del Correo TPV Oferta Comercial e Información Públlica x Desconexión Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques Seleccione la opción ingreso de Cheques + Pagos Consulta de órdenes Demo IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Planes Fondos De Datos Personales Anticipos Efectos I.Cheques + Efectos Financiación Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros De Cuentas Del Correo TPV Oferta Comercial e Información Públlica x Desconexión Lista de Ingresos de Cheques y Pagares Cobros y Pagos - Cobros Recibos Tarjetas GESTIÓN Contáctenos 14 Diciembre 2006 Cobros y Pagos Anterior | Siguiente Documento Cuenta de cargo Pagos Vencimiento Emitir Importe Todos Ninguno Consulta de órdenes Ayuda Alta Emitir Demo Pulse en ALTA para introducir los datos del cheque IBERCAJA DIRECTO Cobros y Pagos Ingreso de Cheques IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Fondos Planes Tarjetas Efectos Financiación Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros GESTIÓN Contáctenos 14 Diciembre 2006 Cobros y Pagos De Datos Personales TPV Oferta Comercial e Información Públlica De Cuentas Del Correo NEGOCIOS x ¡¡ Desconexión Si desea ingresar un pagaré deberá rellenar el campo vencimiento. ALTA DE CHEQUE Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques Importe 5 Cuenta de cargo + Pagos Consulta de órdenes Tipo de documento Número de documento Demo / Fecha de vencimiento / Aceptar Ayuda Cancelar Compruebe que el importe en letra coincide con el importe en número Introduzca los datos que aparecen en su documento. Una vez cumplimentado el formulario, pulse ACEPTAR IBERCAJA DIRECTO Seleccione aquellos que desea emitir (ingresar). El cheque dado de alta se añadirá a la lista de Cheques, donde lo podrá marcar para su gestión. Una vez seleccionados pulse el botón EMITIR. Cuentas N E G O C I O S Valores Fondos 14 Diciembre 2006 De Datos Personales Anticipos Efectos I.Cheques + Pagos Tarjetas Efectos Financiación Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros De Cuentas Del Correo TPV Oferta Comercial e Información Públlica Lista de Ingresos de Cheques y Pagares Cobros y Pagos - Cobros Recibos Cobros y Pagos GESTIÓN Contáctenos Consulta de órdenes Puede seguir añadiendo otros cheques a su remesa. Transferencias Planes Anterior | Siguiente Documento Vencimiento Importe 12365 98745614 0259 / 0789 / XX / XXXXXXXXXX 20/12/2006 1000 Eur 12365 98745614 0259 / 0789 / XX / XXXXXXXXXX 20/12/2006 10 Eur Cuenta de cargo Emitir Demo Todos Ayuda Alta Emitir Ninguno x Desconexión IBERCAJA DIRECTO Cobros y Pagos Ingreso de Cheques IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Fondos Planes Tarjetas Efectos Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros Financiación GESTIÓN Contáctenos 14 Diciembre 2006 Cobros y Pagos De Datos Personales TPV Oferta Comercial e Información Públlica De Cuentas Del Correo NEGOCIOS x Desconexión Resumen emisión de ficheros de Cheques y Pagarés Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques Razón social + Pagos Manuel Luis Román Sanchez Cuenta de abono 2085/1234/XX/XXXXXXXXXX CTA Consulta de órdenes Comentario Seleccione la cuenta Demo donde quiera que se abonen los cheques. Nº de cheques Importe total Si lo desea puede añadir Documento un comentario para su remesa. 12365 Acepte el envío del fichero. IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores 10 Eur Cuenta de cargo Vencimiento 98745614 0259 / 0789 / 23 / 1234567890 Ayuda Volver Transferencias Planes Fondos Cobros y Pagos Tarjetas Efectos De Datos Personales Aceptar Ficheros Pagos Comercio Exterior De Cuentas Del Correo Importe 10 Eur Domiciliaciones Seguros Financiación GESTIÓN Contáctenos 14 Diciembre 2006 1 TPV Oferta Comercial e Información Públlica x Desconexión Detalle de la orden emitida Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques + Pagos Consulta de órdenes Codigo de Ordenante Fecha de generación Cuenta de abono Importe Demo Manuel Luis Román Sanchez 2085/1234/XX/XXXXXXXXXX CTA 10,00 Comentario Número de documento Estado Tipo de fichero 1 Creado sin firmas Ingreso de Cheques y Pagares Para ver el resumen del fichero pulse Aqui Firmas confirmadas Identificación xxxxxxxxxx Clave de Firma Firmar Ayuda Introduzca la clave de firma para confirmar el envío. Volver IBERCAJA DIRECTO Cobros y Pagos Ingreso de Cheques IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Fondos Planes Cobros y Pagos Tarjetas Ficheros Pagos Comercio Exterior Efectos Financiación Domiciliaciones Seguros GESTIÓN Contáctenos De Datos Personales 14 Diciembre 2006 De Cuentas Del Correo NEGOCIOS TPV x Oferta Comercial e Información Públlica Desconexión Detalle de la orden emitida Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques Codigo de Ordenante B0001234567999 Fecha de operación 22/11/2006 10:00 + Pagos Cuenta de abono Consulta de órdenes Importe Demo Una vez haya firmado el fichero, Ibercaja lo procesará. 2085/0123/XX/XXXXXXXXXX 10 Eur Comentario Número de documento Estado Tipo de fichero 1 Comlpeto y Confirmado Ingreso de Cheques y Pagares Si además queremos ver el contenido del fichero pulsamos aquí. Para ver el resumen del fichero pulse Aqui Firmas confirmadas 333333mux Volver Ayuda IMPORTANTE IBERCAJA DIRECTO Cuentas N E G O C I O S Valores Transferencias Fondos Planes Cobros y Pagos Tarjetas Efectos Financiación Ficheros Pagos Comercio Exterior Domiciliaciones Seguros GESTIÓN Contáctenos De Datos Personales 14 Diciembre 2006 Del Correo De Cuentas TPV Oferta Comercial e Información Públlica x Desconexión VISUALIZACIÓN DE FICHEROS Cobros y Pagos - Cobros Recibos Anticipos Efectos I.Cheques Ordenante Codigo: 123456789012 + Pagos Cuenta de abono: 2085/1234/XX/XXXXXXXXXX Consulta de órdenes Número de documento Demo 9876543 Código Número de documento Importe total C.C.C 2085/1234/XX/XXXXXXXX Importe 10 EUR Recuerde que los cheques y este Fecha de vencimiento documento los debe 27/12/2006 entregar en su Oficina B0025631471775 antes de 7 días. 1 10 Consulte aquí como puede visualizar una remesa de cheques