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Protección y generación
de valor en tiempos de
cambio climático
Juliana Lopes
Directora
[email protected]
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¿Qué tienen en común esos empresários?
Richard Brenson (Virgin)
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Paul Polman (Unilever)
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Ranan Tata (Tata Group)
Descarbononización de la economía
Co-fundadores:
“Una coalizión de
inversionistas
institucionales que
se comprometieron
a descarbonizar
$100 mil millones
en sus portafolios
de inversioniones”.
Ban Ki-Moon, Secretary General of the
United Nations
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Gestión corporativa de riesgos climáticos
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Mirada hacia al futuro
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{{
“Definir un precio fuerte y estable para el carbono es el plan de acción
que está propenso a causar el mayor efecto en la mejora de la
eficiencia económica y en el gerenciamiento de la crisis del clima.”
{{
Joseph Stiglitz
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Uso corporativo de la precificación de carbono
{ 150 empresas
“CEMEX está usando todos
respodientes estabelecieron
los recursos disponibles
un precio interno para el
para reducir sus emisiones
carbono en el rango de US$
de CO2 en las operaciones
6 hasta US$ 60 la tonelada.
en que se espera haber un
precio para el carbono.”
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Road to Paris
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Gestión de riesgos asociados al agua
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Cambio climático impacta la disponibilidad de agua
{ La crisis hídrica y los eventos
extremos han impactado los
negocios mundialmente;
{ Para el Foro Económico Mundial la
crise hídrica es el principal riesgo
global para los negocios en 2015
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Interrumpciones en el suministro:
Barrick Gold suspendió la construcción de la
mina Pascua Lama Mine, evaluada en $8.5 mil
millones en Chile devido al riesgo de falta de
agua y restricciones de consumo
Sostenibilidad un imperativo empresarial
822 Inversionistas
Signatários & 66
Miembros del Supply
Chain
América Latina:
S&P Latin America
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70 Inversionistas
en América Latina
Autoridad
Información
Autoridad
Información
+5000 Corporaciones,
proveedores & ciudades
Business case para la acción positiva frente el clima
{ En 2008 hizo más que responder al CDP. La
compañía fundó junto a la organización el Programa
Supply Chain
{ Exigencia de reporte a través de CDP a sus
proveedores Chinos en 2009, lo que se expandió a los
proveedores de todo el mundo a partir de 2011.
{ Walmart fue uno de las únicdas dos empresas en el
Dow Jones de Industriales, cuyas acciones aumentaron
de precio en 2008 a 18%; este desempeño se atribuye
en parte a sus esfuerzos de sostenibilidad.
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CDP en el mundo
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CDP – programas para inversionistas & empresas
Water
Climate Change
Forests
Supply Chain
822
$95
Inv. signatarios
Billones en activos
617
$63
Inv. signatarios
Billones em activos
298
$19
Inv. signatarios
Billones en ativos
+65
+$1.6
Miembros (clientes)
Billon en gastos
combinados
2°
Objetivo:
Limitar el aumento
temperatura global
Evitar eventos
climáticos extremos,
riesgo de carbono,
riesgo de reputación,
riesgo regulatório.
2013
50% da población
mundial viverá en áreas
com falta de água
15%
GEE causados
por deforestación
66
Miembros
multinacionales
+5000 Empresas relatan
+200 Ciudades relatan
7.5mi klicks en Boomberg
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2050
45% PIB global en
riesgo sob el
business as usual
Muchas industrias ya
enfrentam riesgos
asociados a la
disponibilidad,
regulamentos y precio
de agua
=
equivalente emisiones
sector transporte
5
Commodities críticos:
Soya, madeiraa, azete
de palma, ganado,
biocombustibles
Parte del
Gobalcanopy Program
Empresas solicitan
el relato ambiental
a sus proveedores
Riesgos
ambientales en la
cadena de
suministro
Empresas invitadas a reportar em 2015
1 Alfa SA A
CC, FO
2 Alpek S.A.B. de C.V.
CC
3 Alsea SA
CC, FO
4 America Movil SAB de CV L
CC
5 Arca Continental, SAB de CV
CC, WT
6 Bio Pappel SAB de CV
ENV
7 Cemex SA CPO
CC
8 Coca-Cola Femsa SAB de CV L
CC, WT
9 Controladora Comercial Mexicana UBC
CC
10 Controladora Fibra Danhos S.A. de C.V.
CC
11 El Puerto de Liverpool SAB de CV
CC, FO
12 Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
WT
13 Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.
CC
14 FEMSA Fomento Economico Mexicano
CC
15 Fresnillo plc
WT
16 Genomma Lab Internacional SAB de CV
MSCI
17 Gentera SAB de CV
CC
18 Gruma SAB B
CC, FO
19 Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.
CC
20 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B
CC
21 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
CC, WT, FO
22 Grupo Carso SAB de CV
CC, FO
23 Grupo Comercial Chedraui SA de CV
CC, FO
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24 Grupo Elektra SA de CV CPO
26 Grupo Financiero Banorte O
27 Grupo Financiero Inbursa O
28 Grupo Financiero Santander SAB de CV
29 Grupo Lala S.A.B. de C.V.
30 Grupo Mexico SAB de CV B
31 Grupo Modelo S.A.
32 Grupo Sanborns S.A.B. de C.V.
33 Grupo Televisa SAB CPO
34 IMPULSORA DEL DESARROLLO Y E
35 Industrias Bachoco SAB de CV
36 Industrias Penoles
37 Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.
38 Kimberly Clark Mex A
39 Mexichem SAB de CV
40 Minera Frisco SAB de CV
41 OHL Mexico SAB de CV
42 Organizacion Soriana B
43 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV
44 Ternium SA ADR
45 Walmart de Mexico SAB de CV V
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CC
CC
CC
CC
CC, FO
CC
ENV
CC
CC, WT
CC
CC, FO
CC
CC
CC, FO
CC
CC
CC
CC
CC, FO
CC
CC, WT, FO
Uso de los datos de CDP
por inversionistas
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Inversionistas – Uso de datos CDP
ASSET4 ESG
Ratings (TR)
Climate
Counts
Trucost
{ Investigación
{ Datos
{ Índices
{ Ratings
{ Fundos
Sustainalytic
s Company
Rankings
Corporate
Knights
Global 100
Oekom
Corporate
Rankings
MSCI ESG
Indices
DJSI
FTSE4Good
Index Series
GS Sustain
GoodGuide
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CRO’s 100
Best
Corporate
Citizens
CDP
Amundi, AP4 e FRR, MSCI
{ Estrategias dinámicas simples de investimento:

Para inversionistas pasivos con inversión de largo plazo

Evitar riesgos relacionados al cambio climático y riesgo de carbono, sin sacarificar los retornos financieros.
{ Grupo lanzó el “MSCI Global Low Carbon Leaders Index series”:
{ Análisis por sector, con enfoque en acciones que:

tienen alto nivel de emisiones por unidades de ventas y

Acciones cuyas valorización depende de reservas de energías fósiles

categorizados como activos de alto risco en carbono y alto riesgo relacionado a la implementación de políticas de mitigación
{ Aplicando esta estrategia, los inversionistas logran mantener:

mismo retorno financiero comparado con el benchmark “business as usual”

retornos financieros encima del benchmark con nuevos reglamentos de carbono
{ Nuevos productos en base al Índice (Amundi):

Fundo con el fin de reducir las emisiones de carbono y la intensidad de reservas de carbono en más de 50%.
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CDP en índices de sustentabilidad
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La familia de índices Markit Carbon Disclosure Leadership rastrea el desempeño
de las empresas de acuerdo al puntaje anual de divulgación del CDP
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Desempeño financiero superior
{ FTSE CDP Carbon Strategy Index Series
{ NGRN - Nedbank Green Index - "Investing for the Future"
Rentabilidad superior
cumulativa del 35,71%
desde su inicio
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Bloomberg
Dados del CDP son consultados por inversionistas cerca de
1 milhão de vezes a cada 6 semanas, a través de pantallas Bloomberg
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Google Finance
El puntaje de CDP esta disponible el la sesión
“Key stats and ratios” al lado de los demas datos financieros
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Nordea Asset Management
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Presentación de los
hitos del proceso de
reporte a través de CDP
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Ciclo CDP 2015
{ Invitación por carta al CEO de las empresas: en 01 de Febrero, del CEO de CDP
{ Enlace del cuestionário: se envia a las empresas el 12 de Febrero
{ Seminario em línea: 19 y 21 de Marzo
{ Submisión de los cuestionários: hasta 30 de junio
{ Scoring: se analisan y se puntuan los resultados, a lo largo de Julio/Agosto
{ Lanzamiento del Informe: Global y Local, 07 de Noviembre
{ Debrief: retroalimentación a las empresas, a lo largo de Noviembre/Diciembre
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Algunas inquietudes
{ ¿Cómo puedo mejorar la transparencia / divulgación?
{ ¿Cómo lograr la puntuación más alta en el rendimiento / desempeño?
{ ¿Cómo puedo obtener los datos y las mejores prácticas de referencia?
{ Lo que las empresas y los inversionistas están buscando en relación con la
información reportada?
{ ¿ CDP me puede ayudar en la formación interna para informar los datos de emisión?
{ ¿Cómo puedo obtener retroalimentación de los cuestionarios completados?
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Reporter Services
Apoyo para disclosure
- Gerente dedicado
- Reuniones de
retroalimentación
- Response Check
Encuentros y seminários enlínea
con empresas miembro
- Eventos exclusivos para miembros
- Debates con especialistas,
inversionistas y equipo técnico de
CDP
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Datos e información de CDP
- Accesso a una herramienta
analítica de CDP
- Benchmark global, local e
sectorial
Capacitación interna
- Presentaciones para equipo
interno
- Discusión de mejores práticas
CDP Reporter Services: Miembros 2014-2015
107+
Membros global
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Resultados de la Edición Latinoamericana
del Programa Cambio Climático
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Un poco más que el año pasado (+16%)
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Mejores respuestas…(disclosure)
El piso de entrada al Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) sube de 82
in 2013 to 87 in 2014.
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Dominancia de sector primario
• Cerca de 200M tCO2
reportadas (eq. a emisiones
Paises Bajos)
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•
Incremento scope1 (12%), leve
reducción scope2 (-3%)
•
60% verificadas
>13M tCO2e reducidas con ahorros de US$114M
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El corto plazo domina…
Estimated annual CO2e
savings (metric tons
CO2e) / payback
Number of initiatives /
payback
60
50
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
40
30
20
10
0
<1 year
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1-3
years
4-10
years
11-15
years
16-20
years
>25
years
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Líderes en América Latina
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Homenaje a las empresas participantes
de la edición 2014 del programa Cambio
Climático em México
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Empresas participantes en 2014
{ Arca Continental
Empresas participantes en otras
{ CEMEX
muestras o voluntarias:
{ Coca-Cola FEMSA
{ FEMSA
{Fresnillo
{ Grupo Financiero Banorte
{Grupo Ica
{ Grupo Bimbo
{ Grupo Televisa
{ Industrias Peñoles
{ Walmart México
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Reconocimiento a las líderes en
Transparencia en México
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