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Microsoft Dynamics
®
Guía de integración de
Management Reporter for
Microsoft Dynamics® GP
Octubre de 2012
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565
Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite
tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de
Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro
de un modo que contribuye al éxito empresarial.
Número gratuito para EE. UU. y Canadá 1-888-477-7989
Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics
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2
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................... 4
Configuración del sistema ........................................................................... 5
Requisitos previos del sistema .............................................................................................. 5
Habilitar el seguimiento de cambios de SQL Server .................................................................. 5
Requisitos de la cuenta de usuario......................................................................................... 6
Actualizar de versiones anteriores de Management Reporter ..................... 7
Configurar la integración de datos .............................................................. 7
Configurar la integración de datos ......................................................................................... 7
Importar compañías ............................................................................................................ 9
Seleccionar la compañía predeterminada ...............................................................................10
Apéndice ................................................................................................... 11
Informes de traducción de divisas incompatibles con data mart ................................................11
Presupuestos de Contabilidad analítica en los informes de Management Reporter ........................11
Las dimensiones definidas por el usuario no se admiten en data mart ........................................11
Cambiar la configuración de tiempo de espera para los informes ...............................................11
Integrar un data mart con una segunda base de datos ERP ......................................................11
3
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Introducción
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics® ERP utiliza un proveedor de datos para
integrar datos de Microsoft Dynamics GP y Management Reporter. Puede ver y usar los datos de
Microsoft Dynamics GP para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los
datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP.
Las siguientes opciones están disponibles para Microsoft Dynamics GP:

Integración de data mart (recomendada): crea una base de datos de data mart a partir de
la información de la base de datos de Microsoft Dynamics GP para crear informes financieros en
Management Reporter 2012. Esta opción mejora el rendimiento a la hora de generar informes en
Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integración con Microsoft Dynamics GP.

Proveedor de datos heredados: muestra información de la base de datos de Microsoft
Dynamics GP para que pueda crear y modificar informes financieros en Management Reporter 2012.
Nota: las opciones Traducción de la divisa, Seguridad a nivel de cuentas de Microsoft
Dynamics GP y Explorar en profundidad a Dynamics se admiten solamente en el proveedor de
datos heredado. Es recomendable usar el proveedor de datos heredados solamente para los
informes que necesiten estas características.
4
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Configuración del sistema
Antes de configurar la integración de datos de Microsoft Dynamics GP, su sistema debe cumplir
los requisitos mínimos de Management Reporter 2012. Para obtener más información, consulte
Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuación se enumeran los requisitos
previos adicionales.
Requisitos previos del sistema
Antes de configurar el proveedor de datos en el sistema, deberán instalarse los componentes
siguientes.
Opción de
integración
Requisito previo
Notas
Data mart
Componentes compartidos
de Dexterity

Deben estar instalado en los equipos que tengan
instalados los servicios de aplicación y proceso de
Management Reporter 2012.

Nota: estos componentes vienen incluidos en el
disco de instalación de Microsoft Dynamics GP,
en la carpeta DexteritySharedComponents.
Microsoft SQL Server 2008
o posterior

El data mart requiere una instancia de base de datos
de SQL Server 2008 para la base de datos de data
mart y para la base de datos del sistema y de la
compañía para Microsoft Dynamics GP. Para obtener
más información, consulte Requisitos del sistema para
Management Reporter.
Microsoft Dynamics GP

Las bases de datos de Microsoft Dynamics GP deben
actualizarse a Dynamics GP 2010 R2 (versión
11.0.1860) o posterior.
Cliente Microsoft
Dynamics GP

Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics GP
deben actualizarse a Microsoft Dynamics GP 2010.

Para usar la característica Explorar en profundidad
a Dynamics, debe tener instalado Microsoft
Dynamics GP (versión 11.0.1860 o posterior).

Deben estar instalado en los equipos que tengan
instalados los servicios de aplicación y proceso de
Management Reporter 2012.
Proveedor
de datos
heredados
Componentes compartidos
de Dexterity
Nota: estos componentes vienen incluidos en el
disco de instalación de Microsoft Dynamics GP,
en la carpeta DexteritySharedComponents.
Componentes del
servidor de Management
Reporter 2012

Para conocer los procesos de instalación, consulte la
Guía de instalación de Management Reporter.
Habilitar el seguimiento de cambios de SQL Server
Management Reporter 2012 usa la característica Seguimiento de cambios de SQL Server para
garantizar que todas las transacciones se integran desde Microsoft Dynamics GP al data mart de
Management Reporter. De manera predeterminada, la característica Seguimiento de cambios de
SQL Server se activa mediante una opción de retención de tres días. Si la integración del data mart de
Management Reporter se deshabilita durante más de tres días mientras se registran transacciones en
Microsoft Dynamics GP, es recomendable restablecer el data mart para asegurarse de que no se haya
pasado por alto algunos datos.
5
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Durante el proceso de actualización, la consola de configuración habilita la función Seguimiento de
cambios de SQL Server. Es posible que deba proporcionar credenciales con permisos suficientes para
habilitar esta función, tal como un usuario con el rol db_owner o un administrador del sistema.
Nota: la cuenta de usuario de integración ERP se modificó para incluir el permiso Ver seguimiento
de cambios para la lectura de las tablas de seguimiento de cambios en Microsoft Dynamics GP.
Para obtener más información, consulte “Usar el seguimiento de cambios de SQL Server” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc305322.aspx) y “Seguimiento de cambios” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc280462(v=SQL.105).aspx).
Requisitos de la cuenta de usuario
Las cuentas de usuario que se usan durante la configuración del proveedor de datos deben cumplir los
requisitos siguientes.
Nota: para ayudar a simplificar el proceso de configuración, puede crear una cuenta de usuario que
tenga la combinación necesaria de permisos las cuentas de usuario en Microsoft Dynamics GP.
Aplicación
Requisitos del usuario
Microsoft Dynamics GP

Debe ser una cuenta de usuario activa en Microsoft Dynamics GP.

Debe estar asignada al rol de usuario sa o usuario dynsa, o bien ser
un usuario de Microsoft Dynamics GP al que se le haya asignado
manualmente el rol db_datareader en SQL Server para la base de
datos del sistema y de la compañía de Microsoft Dynamics GP.

Para habilitar la función Seguimiento de cambios de SQL Server, se
requiere una cuenta de usuario asignada al rol db_owner, al usuario
sa o al usuario sysadmin.

Debe ser un usuario asignado al rol Administrador.

Debe disponer de un identificador de usuario y contraseña de una cuenta
de dominio de Active Directory®.
Management Reporter 2012
Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics GP se deben establecer antes de
configurar el Management Reporter.
Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active
Directory para autenticación. Para más información, consulte “How to create a domain account
in Active Directory” (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx).
Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede agregar a usuarios
y modificar los permisos de seguridad. Para obtener más información, consulte la documentación
de ayuda de Management Reporter.
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GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Actualizar de versiones anteriores de
Management Reporter
Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores
de Management Reporter 2012. Sin embargo, debe seleccionar un puerto sin usar durante la
configuración, ya que el puerto predeterminado estará en uso.
1.
Compruebe que el usuario que está realizando la actualización tiene asignado el rol de
Administrador en Management Reporter.
2.
Lleve a cabo el procedimiento de actualización que se explica en la Guía de instalación de
Management Reporter.
3.
Si realiza la integración con Microsoft Dynamics GP mediante el proveedor de datos heredados,
es recomendable crear una nueva integración con el data mart. Las versiones futuras de
Management Reporter 2012 dejarán de admitir el proveedor de datos heredados para
Microsoft Dynamics GP.
Configurar la integración de datos
El proveedor de datos heredados y el data mart de Microsoft Dynamics GP se instalan en el mismo
momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener más información
sobre los procedimientos de instalación, consulte la Guía de instalación de Management Reporter.
En los procedimientos siguientes se explica cómo configurar la integración de datos para
Management Reporter.
Configurar la integración de datos
Management Reporter usa un proveedor de datos heredados o un data mart para integrar información
de un sistema Microsoft Dynamics GP. Puede configurar estos componentes durante la configuración
inicial o después de configurar el servicio de aplicación y proceso de Management Reporter 2012.
Nota: Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias de
proveedor de datos heredados o data mart solo se pueden configurar de una en una.
1.
Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management
Reporter 2012 y, a continuación, Consola de configuración para abrir la consola de
configuración de Management Reporter.
2.
Desde la consola de configuración de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo
y Configurar para abrir el cuadro de diálogo Configuración personalizada.
3.
En Servicio de aplicación de Management Reporter, seleccione una de las opciones
siguientes para la integración:

Agregar data mart de Microsoft Dynamics GP: configure una integración de data mart
para Microsoft Dynamics GP y cree una base de datos de data mart.

Agregar Microsoft Dynamics GP Legacy: configure el proveedor de datos heredados para
Microsoft Dynamics GP.
Nota: el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics GP dejará de ser compatible
en versiones futuras. Es recomendable usar una integración de data mart.
4.
Haga clic en Siguiente.
5.
En Servicio de aplicación de Management Reporter, active la casilla Agregar Microsoft
Dynamics GP y haga clic en Siguiente.
7
GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
6.
En la página Validación de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias de los
requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalación.
Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validación.
7.
Haga clic en Siguiente.
8.
En la página Configuración, introduzca la información siguiente para la integración de datos:
Integración ERP
Información necesaria
Data mart de Microsoft
Dynamics GP

Servidor de la base de datos: el nombre del servidor que
hospeda Microsoft Dynamics GP.

Nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario con
permiso para conectarse a Microsoft Dynamics GP. Para obtener
más información, consulte Requisitos de la cuenta de usuario.

Base de datos: el nombre de la base de datos del sistema de
Microsoft Dynamics GP 2010 a la que conectarse.

(Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que
se encuentra la base de datos de data mart.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta que se usa para crear
la base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticación
de Windows para usar las credenciales actuales.

(Data mart) Nombre de la base de datos: el nombre de la base
de datos de data mart a la que conectarse.

Servidor de la base de datos: el nombre del servidor que
hospeda Microsoft Dynamics GP.

Nombre de usuario y contraseña de una cuenta de usuario con
permiso para conectarse a Microsoft Dynamics GP. Para obtener
más información, consulte Requisitos de la cuenta de usuario.

Base de datos: el nombre de la base de datos del sistema de
Microsoft Dynamics GP 2010 a la que conectarse.
Microsoft Dynamics GP
Legacy
Nota: el nombre del servidor de base de datos aparece en el administrador de origen de
datos ODBC que el cliente Microsoft Dynamics GP usa para conectarse a la base de datos ERP.
(Haga clic en Iniciar, seleccione Herramientas administrativas y seleccione Orígenes
de datos (ODBC).) Si el servidor SQL Server® se encuentra en el mismo equipo que
Microsoft Dynamics GP, no use el host local como el nombre de servidor.
9.
Si el servidor SQL Server está configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el
cifrado, seleccione Cifrar conexión. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server
y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.
Nota: Para poder usar esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados.
Para obtener más información, consulte “Cifrar conexiones a SQL Server” en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).
10. Haga clic en Siguiente.
Nota: si la cuenta de usuario que se usa para la integración con Microsoft Dynamics GP no está
asignada al rol de usuario db_owner , sa o sysadmin, deberá proporcionar credenciales
adicionales para configurar la función Seguimiento de cambios de SQL Server en el sistema ERP.
Para obtener más información, consulte Habilitar el seguimiento de cambios de SQL Server.
11. Revise la información referente a la integración de datos y haga clic en Configurar.
12. Cuando aparezca un mensaje indicando que la integración de datos se ha configurado
correctamente, haga clic en Cerrar.
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GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
13. Para realizar la integración con otra instancia de Microsoft Dynamics GP, repita los pasos del 1 al
12. Para realizar una integración con otro sistema ERP, consulte la guía de integración de ese
sistema ERP.
14. Una vez que se hayan configurado todas las integraciones, se deberá importar la información de
la compañía. Para obtener más información, consulte Importar compañías.
Importar compañías
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integración
con un sistema de Microsoft Dynamics GP, deberá importar la información de la compañía de la base
de datos de Microsoft Dynamics GP a Management Reporter 2012.
Nota: si usa una integración de data mart para Microsoft Dynamics GP, la información de la compañía
se importa de forma automática y puede omitir este paso.
Si está realizando una actualización de una versión anterior de Management Reporter, debe importar
todas las compañías a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las
compañías que integró con las versiones anteriores de Management Reporter.
1.
En la consola de configuración de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de
aplicación está en funcionamiento.
Nota: El servicio de aplicación debe estar en funcionamiento para importar la información de la
compañía.
2.
En el panel de navegación de la consola de configuración de Management Reporter, amplíe el
nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la
integración desde la que desea importar compañías.
3.
Haga clic en Importar en el panel de información.
4.
Escriba el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de usuario en Microsoft Dynamics GP.
Para obtener más información, consulte Requisitos de la cuenta de usuario.
5.
Consulte la lista de compañías disponibles. Si una compañía ya se ha importado, verá seleccionada
la opción Ya importada. Para no importar una compañía, seleccione Omitir importación.
6.
Haga clic en Importar compañías.
7.
Si importa una compañía con el mismo nombre y código que una compañía existente, aparecerá
un mensaje solicitándole si desea sobrescribir la información de la compañía existente. Para
sobrescribir la información de la compañía, haga clic en Sí. Para cancelar la importación, haga clic
en No. Para continuar con la importación de la compañía, debe seleccionar Omitir importación
para la compañía existente y, a continuación, volver a hacer clic en Importar compañías.
8.
Cuando aparezca un mensaje indicando que las compañías se han importado correctamente, haga
clic en Aceptar.
9.
Para ver una lista de compañías importadas, haga clic en Compañías en el nodo Servicios de
Management Reporter del panel de navegación. La casilla Integrada está activada para las
compañías que se importaron correctamente mediante una integración de data mart.
Nota: las compañías con el módulo Contabilidad analítica se importan de manera diferente según
el tipo de integración. Para integraciones de data mart, se importa una sola entrada por compañía.
Para las integraciones con el proveedor de datos heredados, se importan dos entradas por
compañía.
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GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Seleccionar la compañía predeterminada
La primera vez que abre el Diseñador de informes, se le pedirá que designe una compañía
predeterminada que identifique el origen de los datos para la creación de informes. De forma
predeterminada, esta descripción de la compañía aparece en el encabezado de los informes que
se crean en Management Reporter 2012.
1.
Abra el Diseñador de informes. En el menú Compañía , haga clic en Compañías para abrir
la lista de compañías en Management Reporter.
2.
Seleccione la compañía que desee asignar como predeterminada y. a continuación, haga clic
en Establecer como predeterminado.
3.
Proporcione un identificador de usuario y una contraseña para conectarse con la compañía.
Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de
Microsoft Dynamics GP.
4.
Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte a Microsoft
Dynamics GP, active la casilla Guardar mis credenciales.
5.
Haga clic en Aceptar para seleccionar la compañía predeterminada. Haga clic en Cerrar.
6.
Haga clic en Cerrar.
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GUÍA DE INTEGRACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS® GP
Apéndice
En las secciones siguientes se ofrece información adicional sobre el proveedor de datos de
Microsoft Dynamics GP.
Informes de traducción de divisas incompatibles con data mart
La opción de traducción de divisas no está disponible para los informes con integraciones de data mart
en Microsoft Dynamics GP. Para traducir la información de divisas, tal como para un informe de cierre
anual, use una integración de datos heredados para una organización de Microsoft Dynamics GP.
Nota: una organización en Microsoft Dynamics GP puede usar tanto una integración de data como una
integración de datos heredados. Es recomendable usar una integración de data mart para la mayoría
de las necesidades de informes y usar la integración de datos heredados para los informes que
necesiten traducciones de divisas.
Presupuestos de Contabilidad analítica en los informes de
Management Reporter
Los presupuestos y los presupuestos de Contabilidad analítica (AA) en los informes de
Microsoft Dynamics GP pueden usar el mismo nombre en Management Reporter. Los presupuestos
de Contabilidad analítica se identifican con “AA:” antes del nombre del presupuesto. Por ejemplo,
un presupuesto de AA denominado “Presupuestos de previsión 2013” se identificaría como
“AA: Presupuestos de previsión 2013”.
Nota: los presupuestos de AA en las definiciones de columna se deben volver a seleccionar después
de la integración.
Las dimensiones definidas por el usuario no se admiten en data mart
En una integración de datos heredados, algunos campos definidos por el usuario se pueden usar
como valores de dimensión. En una integración de data mart, los campos definidos por el usuario
se admiten como valores de atributo.
Si existen informes que incluyen campos definidos por el usuario como dimensiones, deberá
actualizarlos después de la integración se haya actualizado a una integración de data mart.
Cambiar la configuración de tiempo de espera para los informes
Si el proveedor de datos heredados tarda demasiado tiempo para procesar un informe, quizás se deba
a que el informe no contiene datos. Para corregir este problema, es posible que sea necesario cambiar
la configuración del tiempo de espera.
Si actualizó a Management Reporter 2012 acumulación 1 o una versión posterior, puede ajustar
la configuración predeterminada del campo GPReaderTimeout. Hay opciones de configuración
adicionales disponibles para configurar la integración de data mart a través de los campos
SqlBulkCopyTimeout y SqlBulkCopyBatchSize. Estos campos se encuentran en el archivo
MRserviceHost.settings.config. Póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para
obtener ayuda.
Integrar un data mart con una segunda base de datos ERP
Si configuró una integración de data mart con una base de datos de Microsoft Dynamics ERP,
Management Reporter no admite una segunda integración con otro sistema ERP que se conecta
a la misma base de datos de data mart. Deberá crear una segunda base de datos de data mart
para la segunda instancia de Microsoft Dynamics ERP.
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