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Plan de Previsión R.P.XXI EPSV MIXTO 25 31 de marzo de 2017 Datos del Plan Información económica del plan Nombre Patrimonio: 35.003.789,15 Plan de Previsión: R.P.XXI EPSV MIXTO 25 Fecha de inicio: 14/02/1998 EPSV: 10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta Gestora: RGA Rural Vida, S.A. Socio Protector: RGA Rural Vida, S.A. Entidad Depositaria: Banco Cooperativo Español Comisión de Gestión: 1,30% Auditora: KPMG, S.A Comisión de Depósito: 0,10% Nº participaciones: 2015 9,31187900 Nº Partícipes: Rentabilidad del plan Acum. 2016 Ejercicio 3.759.046,86 Valor liquidativo: 4.340 Política de Inversión Últ. 5 Últ. 10 2014 Ejercicios Ejercicios TAE (excepto Acum. Ejercicio) 0,89% 1,35% 0,89% 7,54% Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras 5,08% 2,34% Evolución del valor liquidativo Política Inversión: RURAL PENSIÓN XXI EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y 15% Eurostoxx. Informe de Gestión: Primer revés para Trump al intentar desmontar el sistema de salud en EEUU. El buen tono de la economía en EEUU ha permitido a la FED subir los tipos en 25 pb, por primera vez en el año. Se esperan más subidas. Después de las elecciones holandesas con la victoria de partidos pro-europeos, la prima de riesgo España a 5 años bajó a 88 pb desde 107 pb. El BCE no varió tipos en su última reunión, pero aumentó las expectativas de inflación (+1,7%) y de PIB (+1,8%) para este año en la Eurozona. En España se confirma un crecimiento del 3,2% en 2016 y la evolución positiva del empleo, aunque sigue preocupando el nivel de déficit público y el de deuda pública. Subidas en las Bolsas. El Eurostoxx 50 lo hizo +5,46% y el IBEX 35 9,50%. El bono alemán a 5 años se sitúa en -0,38% y el español en +0,50%. RURAL PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene durante el mes +1,01% y acumula en el año +1,24%. Operaciones Vinculadas: Repos en deuda pública con la entidad depositaria. Composición de la cartera Patrimonio del fondo 35.003.789,15 Posiciones más representativas Posición Renta Fija 69,14% Renta Variable Liquidez Volumen % REPO BCE STANDAR 3.675.000,00 € 10,53% 20,30% BONO ESTADO 5,85% (31/01/22) 1.434.677,57 € 4,11% 10,56% BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26) 1.178.044,81 € 3,38% Capital Riesgo 0,00% BONO ESTADO 4,85%(31/10/20) 1.072.155,95 € 3,07% Inmuebles 0,00% BONO ESTADO 2,75% (30/04/19) 1.031.880,24 € 2,96% Resto 0,00% ICO 6,00% (08/03/2021) Renta Fija: Distribución por vencimientos Total 100% 983.504,66 € 2,82% Distribución por sectores (Total Cartera) Total 100% Hasta 1 año 24,32% Gobierno 54,27% De 1 a 3 años 25,92% Financiero 13,22% De 3 a 5 años 33,60% Consumo No-Cíclico De 5 a 10 años 16,16% Industrial Más de 10 años 0,00% Resto 7,54% 5,19% 19,78%
