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SHM
C O N T A B I LI D A D
Este es el módulo de contabilidad, donde transformaremos todas las transacciones de OLIMPO en hechos
contables.
La captura contable esta integrada en más de un 90%, con esto conseguimos una contabilidad totalmente al
día, además de disminuir el error a 0.
Las herramientas de que dispone, son las siguientes:
Contabilidad General
Contabilidad Analítica
Contabilidad Presupuestaria.
Liquidación de ints. de ctas. ctes., ctas. de cto. y depósitos a plazo.
Conciliación de cuentas.
Gestión del I.V.A.
Gestión del I.G.I.C.
Gestión de Retenciones a Profesionales.
Confección de Memoria.
Generación de Informes.
GRAFICO DE CONTABILIDAD
CAPTURA DE DATOS
IMPUTACION
MANUAL
IMPUTACION
AUTOMATICA
GESTION
CONTABLE
LISTADOS
LISTADOS
GENERADOR
DE INFORMES
INTEGRACION
CON OTRAS
APLICACIONES
INTEGRACION CON
OTRAS
APLICACIONES
GESTION
OPERACIONES
ANUALES
GESTION
DE MEMORIA
LIQUIDACION
CTAS CTES Y CTAS
DE CTO
GESTION
DEL I.V.A.
CONSOLIDACION
BALANCES Y EMPRESAS
CONCILIACION
CON CLIENTES
Y PROVEEDORES
CONCILIACION
CON BANCOS
GESTION DE
LIBROS OFICIALES
GESTION
DE CIERRE Y APERTURA
GESTION
DE RATIOS
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SHM
CARTERA DE EFECTOS
Gestión de Cartera Efectos, donde recoge todos los derechos y obligaciones de Cobro y Pago generadas en la
Gestión de la Promotora, facilitando todos los movimientos producidos por el Cobro, Pago, Descuento,
Reclamaciones, Riesgos, Impagados, Pignoraciones, etc. Todos estos movimientos generan de forma
automática sus respectivos documentos, además de los asientos contables necesarios, de acuerdo a la
normativa del Plan General Contable.
A continuación exponemos el funcionamiento de la Cartera Cobros:
Seguimiento de Cheques de Clientes.
Seguimiento de Pagarés de clientes.
Seguimiento de Transferencias de clientes.
Seguimiento de Transferencias de clientes.
Seguimiento de recibos/letras a cargo de clientes.
Seguimiento de efectos aceptados por clientes.
Emisión de remesas a Bancos de:
* Cheques
* Pagarés
* Recibos/letras
Control de riesgos Bancarios y de clientes.
Estadísticas de aplicación de negocios a bancos.
Gestión de impagados
% de impagados por bancos, clientes y general.
Histórico de Impagados
Previsiones de Cobro.
Integración con contabilidad, de acuerdo a la normativa contable.
Obtención de estadísticas.
SEGUIMIENTO DE COBROS
PAGARES
RECEPCION
DE PAGARES
EFECTOS
RECEPCION
EFECTOS ACEPTADOS
TALONES
RECEPCION
DE TALONES
TRANSFERENCIAS
RECEPCION
TRANSFERENCIAS
NEGOCIACION
DE EFECTOS
GENERACION DE ESTADISTICAS
CONTABILIZACION AUTOMATICA
CONTROL DE IMPAGADOS
CONCILIACION CON BANCOS
CONCILIACION CON CLIENTES
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SHM
CARTERA DE PAGOS
El funcionamiento de la cartera de pagos, es el siguiente:
Tratamiento de cheques a proveedores
Tratamiento de Pagarés a proveedores
Tratamiento de Transferencias a proveedores.
Tratamiento de recibos/letras
Tratamiento de Efectos aceptados.
Ordenes de pago de pagarés a Banco.
Ordenes de pago de recibos/letras a Banco.
Ordenes de transferencias a proveedores.
Estadísticas de aplicación de pagos a Bancos.
Previsiones de pagos.
Contabilización automática, ajustada al plan general contable.
Obtención de estadísticas.
Generador de informes.
RECEPCION FACTURAS
DE COMPRAS Y GASTOS
DESBLOQUEO DE FACTURAS
PAGARES
EFECTOS
TALONES
TRANSFERENCIAS
EMISION
DE TALONES
EMISION
ORDENES
DE
TRANSFERENCIAS
ACEPTACION
EFECTOS
EMISION DE PAGARES
LISTADOS A BANCOS
DE PAGOS A EFECTUAR
CONTABILIZACION AUTOMATICA
CONCILIACION CON BANCOS
CONCILIACION CON PROVEEDORES
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SHM
TESORERIA
Este módulo sirve para controlar a diario la liquidez de la empresa, pudiendo obtener el informe hasta una fecha
determinada.
Su funcionamiento no exige ninguna imputación de datos, ya que esta integrado con la totalidad de los módulos,
por tanto los utilizaremos para extraer información.
La estructura del informe contiene los siguientes datos:
Disponibilidad de efectivo en Caja y Bancos.
Efectos a cobrar que tenemos pendientes de negociar, hasta la fecha en que habitualmente descontamos.
Inversiones financieras que vencen a la fecha de la previsión.
Efectos a pagar que nos vencen hasta la fecha de la previsión.
Créditos o amortizaciones de los mismos, que nos vencen hasta la fecha de la previsión.
Informe del sobrante a la necesidad de dinero.
Sugerencias de como invertir el dinero que nos sobra, en función al tiempo de que podemos disponer, y
a la rentabilidad que actualmente estamos obteniendo en las inversiones financieras.
Alternativas de como resolver la falta de dinero.
Posibilidad si se desea, de incrementar las previsiones de pagos y cobros, de obras que tenemos
adjudicadas, pero que no se están totalmente ejecutadas.
TESORERIA
EFECTIVO
EFECTOS
A PAGAR
EFECTOS
A COBRAR
CREDITOS
INVERSIONES
FINANCIERAS
LIQUIDA
CON INTERESES
RELACION PAGOS
POR BANCO
SEGUIMIENTO
DE COBROS
TESORERIA
TALONES A
PROVEEDORES
FALTA DE LIQUIDEZ
ALTERNATIVAS DE COMO
RESOLVER LA FALTA
INFORME DE SITUACION
DE LA TESORERIA
EXCESO DE LIQUIDEZ
INFORMACION DE COMO
INVERTIR EL EXCESO
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