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SHM C O N T A B I LI D A D Este es el módulo de contabilidad, donde transformaremos todas las transacciones de OLIMPO en hechos contables. La captura contable esta integrada en más de un 90%, con esto conseguimos una contabilidad totalmente al día, además de disminuir el error a 0. Las herramientas de que dispone, son las siguientes: Contabilidad General Contabilidad Analítica Contabilidad Presupuestaria. Liquidación de ints. de ctas. ctes., ctas. de cto. y depósitos a plazo. Conciliación de cuentas. Gestión del I.V.A. Gestión del I.G.I.C. Gestión de Retenciones a Profesionales. Confección de Memoria. Generación de Informes. GRAFICO DE CONTABILIDAD CAPTURA DE DATOS IMPUTACION MANUAL IMPUTACION AUTOMATICA GESTION CONTABLE LISTADOS LISTADOS GENERADOR DE INFORMES INTEGRACION CON OTRAS APLICACIONES INTEGRACION CON OTRAS APLICACIONES GESTION OPERACIONES ANUALES GESTION DE MEMORIA LIQUIDACION CTAS CTES Y CTAS DE CTO GESTION DEL I.V.A. CONSOLIDACION BALANCES Y EMPRESAS CONCILIACION CON CLIENTES Y PROVEEDORES CONCILIACION CON BANCOS GESTION DE LIBROS OFICIALES GESTION DE CIERRE Y APERTURA GESTION DE RATIOS 02 SHM CARTERA DE EFECTOS Gestión de Cartera Efectos, donde recoge todos los derechos y obligaciones de Cobro y Pago generadas en la Gestión de la Promotora, facilitando todos los movimientos producidos por el Cobro, Pago, Descuento, Reclamaciones, Riesgos, Impagados, Pignoraciones, etc. Todos estos movimientos generan de forma automática sus respectivos documentos, además de los asientos contables necesarios, de acuerdo a la normativa del Plan General Contable. A continuación exponemos el funcionamiento de la Cartera Cobros: Seguimiento de Cheques de Clientes. Seguimiento de Pagarés de clientes. Seguimiento de Transferencias de clientes. Seguimiento de Transferencias de clientes. Seguimiento de recibos/letras a cargo de clientes. Seguimiento de efectos aceptados por clientes. Emisión de remesas a Bancos de: * Cheques * Pagarés * Recibos/letras Control de riesgos Bancarios y de clientes. Estadísticas de aplicación de negocios a bancos. Gestión de impagados % de impagados por bancos, clientes y general. Histórico de Impagados Previsiones de Cobro. Integración con contabilidad, de acuerdo a la normativa contable. Obtención de estadísticas. SEGUIMIENTO DE COBROS PAGARES RECEPCION DE PAGARES EFECTOS RECEPCION EFECTOS ACEPTADOS TALONES RECEPCION DE TALONES TRANSFERENCIAS RECEPCION TRANSFERENCIAS NEGOCIACION DE EFECTOS GENERACION DE ESTADISTICAS CONTABILIZACION AUTOMATICA CONTROL DE IMPAGADOS CONCILIACION CON BANCOS CONCILIACION CON CLIENTES 03 SHM CARTERA DE PAGOS El funcionamiento de la cartera de pagos, es el siguiente: Tratamiento de cheques a proveedores Tratamiento de Pagarés a proveedores Tratamiento de Transferencias a proveedores. Tratamiento de recibos/letras Tratamiento de Efectos aceptados. Ordenes de pago de pagarés a Banco. Ordenes de pago de recibos/letras a Banco. Ordenes de transferencias a proveedores. Estadísticas de aplicación de pagos a Bancos. Previsiones de pagos. Contabilización automática, ajustada al plan general contable. Obtención de estadísticas. Generador de informes. RECEPCION FACTURAS DE COMPRAS Y GASTOS DESBLOQUEO DE FACTURAS PAGARES EFECTOS TALONES TRANSFERENCIAS EMISION DE TALONES EMISION ORDENES DE TRANSFERENCIAS ACEPTACION EFECTOS EMISION DE PAGARES LISTADOS A BANCOS DE PAGOS A EFECTUAR CONTABILIZACION AUTOMATICA CONCILIACION CON BANCOS CONCILIACION CON PROVEEDORES 04 SHM TESORERIA Este módulo sirve para controlar a diario la liquidez de la empresa, pudiendo obtener el informe hasta una fecha determinada. Su funcionamiento no exige ninguna imputación de datos, ya que esta integrado con la totalidad de los módulos, por tanto los utilizaremos para extraer información. La estructura del informe contiene los siguientes datos: Disponibilidad de efectivo en Caja y Bancos. Efectos a cobrar que tenemos pendientes de negociar, hasta la fecha en que habitualmente descontamos. Inversiones financieras que vencen a la fecha de la previsión. Efectos a pagar que nos vencen hasta la fecha de la previsión. Créditos o amortizaciones de los mismos, que nos vencen hasta la fecha de la previsión. Informe del sobrante a la necesidad de dinero. Sugerencias de como invertir el dinero que nos sobra, en función al tiempo de que podemos disponer, y a la rentabilidad que actualmente estamos obteniendo en las inversiones financieras. Alternativas de como resolver la falta de dinero. Posibilidad si se desea, de incrementar las previsiones de pagos y cobros, de obras que tenemos adjudicadas, pero que no se están totalmente ejecutadas. TESORERIA EFECTIVO EFECTOS A PAGAR EFECTOS A COBRAR CREDITOS INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDA CON INTERESES RELACION PAGOS POR BANCO SEGUIMIENTO DE COBROS TESORERIA TALONES A PROVEEDORES FALTA DE LIQUIDEZ ALTERNATIVAS DE COMO RESOLVER LA FALTA INFORME DE SITUACION DE LA TESORERIA EXCESO DE LIQUIDEZ INFORMACION DE COMO INVERTIR EL EXCESO 05