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923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
COD.
1
1.4
1.4.20
1.4.20.12
NOMBRE
CLASIFICACION NOTAS
ESPECIFICAS
ACTIVOS
DEUDORES
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.20.12
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.24
1.4.24.02
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
1.4.24.02
EN ADMINISTRACIÓN
1.6
1.6.35
1.6.35.03
1.6.35.03
1.6.35.04
1.6.35.04
1.6.35.90
1.6.35.90
1.6.50
1.6.50.05
1.6.50.05
1.6.50.10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA
REDES, LÍNEAS Y CABLES
REDES DE AIRE
REDES DE AIRE
LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES
1.6.50.10
LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES
1.6.65
1.6.65.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
1.6.65.01
MUEBLES Y ENSERES
1.6.65.02
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA
1.6.65.02
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA
1.6.70
1.6.70.02
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.6.70.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.9
1.9.05
1.9.05.01
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
1.9.05.01
SEGUROS
1.9.05.04
ARRENDAMIENTOS
1.9.05.04
ARRENDAMIENTOS
1.9.05.14
BIENES Y SERVICIOS
1.9.05.14
BIENES Y SERVICIOS
1.9.70
1.9.70.07
INTANGIBLES
LICENCIAS
1.9.70.07
LICENCIAS
1.9.70.08
SOFTWARE
1.9.70.08
SOFTWARE
2
2.4
2.4.01
2.4.01.01
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
2.4.01.01
BIENES Y SERVICIOS
2.4.01.02
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.4.01.02
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.4.25
2.4.25.07
ACREEDORES
ARRENDAMIENTOS
2.4.25.07
ARRENDAMIENTOS
2.4.36
2.4.36.03
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
HONORARIOS
DETALLE NOTAS ESPECIFICAS
N/A
N/A
N/A
DETALLE 1
La UGPP celebro los convenios Interadministrativos No 210060-210067-212084 con FONADE ,
cuyo objeto es la Gerencia Integral de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y
Conexos, dentro de las contrataciones esta la adquisición, implantación y mantenimiento de de
aquellos conexos a la misión de la UGPP, licencias del software administrador de procesos de
negocios BPM, administrador de contenidos empresariales ECM, software para bus de servicios
empresariales ESB; El saldo a 31 de diciembre por la suma de $5.697.625 miles corresponde al
saldo por ejecutar la cuenta de cobro de adhesión No 03 por valor de $386.475, por el desarrollo
de la plataforma de Interoperabilidad y la infraestructura y servicio asociado a la intranet
gubernamental, cuenta de cobro con referencia de pago No 201200344-0 por valor de $2.742.934
para la entrega del BPM, ECM, ESB y saldo pendiente de amortizar del anticipo entregado en la
vigencia 2011 por valor de $1.492.916
N/A
DETALLE 1
El saldo corresponde al anticipo entregado a CYZA OUTSOURCING por la suma de $900.000
miles de pesos por concepto de la contratación del servicio de protocolos de seguridad de los
expedientes pensionales y el anticipo a la Unión Temporal UT Verificando por la suma de de
$159.158 miles de pesos por concepto de la contratación del servicio de digitalización e
indexación de los expedientes pensionales
N/A
N/A
DETALLE 1
Corresponde a bienes adquiridos y que a 31 de diciembre no se colocaron al servicio
DETALLE 1
Corresponde a bienes adquiridos y que a 31 de diciembre no se colocaron al servicio
DETALLE 1
Corresponde a bienes adquiridos y que a 31 de diciembre no se colocaron al servicio
N/A
DETALLE 1
En esta cuenta esta incluido el valor del aire acondicionado de la sede Marriot piso 2
DETALLE 1
Como resultado de la adecuación de la sede administrativa donde actualmente funciona la UGPP
se instaló el cableado estructural para todo el tema de comunicaciones y redes
N/A
DETALLE 1
Adquisición de muebles y enseres para adecuar las sedes para cumplir con el cometido estatal
DETALLE 1
Adquisición de maquinaria y equipo para adecuar las sedes para cumplir con el cometido estatal
VALOR NOTA
ESPECIFICA
31099064
6756783
1059158
1059158
1059158
5697625
5697625
5697625
6193085
445497
379008
379008
52103
52103
14386
14386
1845852
499198
499198
1346654
1346654
2894499
2140213
2140213
754286
N/A
DETALLE 1
Representa el valor de las adquisiciones de equipos de comunicación y computación para el
cumplido estatal
N/A
N/A
DETALLE 1
Representa el valor pagado por la entidad para cubrir los diferentes riesgos que permitan amparar
los activos, el manejo de los dineros que la UGPP posee y la eventual reparación de daños a
terceros por daños causados en la celebración de contratos o por responsabilidad civil.
DETALLE 1
La UGPP celebró contratos de arrendamiento en las sedes donde funciona y allí pago por
anticipado los cánones de arrendamiento, de acuerdo a las obligaciones contractuales
754286
1007237
1007237
1007237
18149196
6830853
908039
908039
4122814
4122814
1800000
DETALLE 1
A 31 de diciembre de 2012 se realizó un pago anticipado por la suma de $1.800.000 con la
empresa EPM UNE, según acta de ejecución No. 8 convenio interadministrativo marco 7.14.2011
cuyo objeto era la adquisición de la virtualización de escritorios
N/A
DETALLE 1
LICENCIAS Valor representado en: adquisición de licenciamiento a perpetuidad de Oracle
Database interprice Edition Plataforma Windows a la firma GTS, Licenciamiento de la
herramienta de Gestión de Servicios de TI para la administración de Activos de TI. Plan de
trabajo adquirido a la firma Unión Temporal M&Q.Renovación de licencias Google a la firma
Eforces.com Adquisición del sistema de almacenamiento tipo SAN-NAS con replicación
asíncrona para la UGPP a la firma NYTEC LTDA. Todas necesarias para desarrollar el cometido
de la Entidad.
DETALLE 1
SOFTWARE RUA prestar el servicio de administración, mantenimiento y adecuación del actual
Registro Único de Aportantes del sistema de seguridad social. CROMASOFT Sistema de
reconocimiento de pensiones PENSEMOS S.A. PLAN ESTRATEGICO Adquisición a titulo de
compraventa para la administración, seguimiento y control del plan estratégico de la UGPP
1800000
11318343
6754997
6754997
4563346
N/A
N/A
N/A
DETALLE 1
Las cuentas por pagar en razón al Decreto 1957 de mayo de 2008 donde establece en su artículo
1º, que los compromisos legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o
convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el
cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago, a fecha 31 de diciembre de 2012 se
recibieron todos los documentación que permitió la constitución de las cuentas.
4563346
23014748
21552574
13286972
9376079
9376079
3910893
DETALLE 1
DETALLE 1
Las cuentas por pagar en razón al Decreto 1957 de mayo de 2008 donde establece en su artículo
1º, que los compromisos legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o
convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el
cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago, a fecha 31 de diciembre de 2012 se
recibieron todos los documentación que permitió la constitución de las cuentas.
N/A
Corresponde a los arrendamientos obligados no pagados a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo
con los contratos celebrados
N/A
3910893
4506812
4506812
4506812
3758790
1435515
2.4.36.03
HONORARIOS
2.4.36.05
SERVICIOS
2.4.36.05
SERVICIOS
2.4.36.06
ARRENDAMIENTOS
2.4.36.06
ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08
COMPRAS
2.4.36.08
COMPRAS
2.4.36.25
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
2.4.36.25
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
237400
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
291172
DETALLE 1
Corresponde a las retenciones causadas a girar a la DIAN y a la SHD por concepto de retención
en la fuente, de IVA y de ICA
87
VACACIONES
2.5.05.05
PRIMA DE VACACIONES
2.5.05.05
PRIMA DE VACACIONES
2.5.05.06
PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.06
PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.12
BONIFICACIONES
2.5.05.12
BONIFICACIONES
3
3.2
3.2.30
3.2.30.01
3.2.30.01
4
4.7
4.7.05
4.7.05.08
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
INGRESOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
DETALLE 1
4.7.05.08
FUNCIONAMIENTO
DETALLE 1
4.7.05.10
INVERSIÓN
4.7.05.10
INVERSIÓN
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.01
5.1.01.06
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DEL PERSONAL
SUELDOS DEL PERSONAL
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
5.1.01.06
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
5.1.01.09
5.1.01.09
5.1.01.13
5.1.01.13
5.1.01.14
5.1.01.14
5.1.01.17
5.1.01.17
5.1.01.18
5.1.01.18
5.1.01.19
5.1.01.19
5.1.01.24
5.1.01.24
5.1.01.30
5.1.01.30
5.1.01.52
5.1.01.52
5.1.01.64
5.1.01.64
5.1.03
5.1.03.02
5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.03
5.1.03.05
5.1.03.05
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.04.02
5.1.11
5.1.11.11
HONORARIOS
HONORARIOS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
VACACIONES
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
CESANTÍAS
CESANTÍAS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRIMAS
OTRAS PRIMAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES AL SENA
GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
5.1.11.11
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
5.1.11.13
5.1.11.13
5.1.11.14
5.1.11.14
5.1.11.15
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
2.4.36.28
2.5
5.1.03.06
5.1.03.06
5.1.03.07
5.1.03.07
136689
1528552
2.5.05.04
2.4.36.28
129375
136689
2.5.05
2.5.05.04
2.4.36.27
237400
129375
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR COMPRAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR COMPRAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR VENTAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR VENTAS
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
2.4.36.27
1435515
1528552
291172
87
N/A
1462174
N/A
1462174
720557
DETALLE 1
Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre que eran exibles por
parte de la UGPP
DETALLE 1
Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre que eran exibles por
parte de la UGPP
DETALLE 1
Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre que eran exibles por
parte de la UGPP
720557
479698
479698
209429
209429
52490
DETALLE 1
Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre que eran exibles por
parte de la UGPP
N/A
N/A
N/A
El saldo de la cuenta obedece al resultado del ejercicio que para el caso fue de utilidad
N/A
N/A
N/A
En esta cuenta la UGPP registra las cuentas deoperaciones de enlace por medio de las cuales el
Ministerio de Hacienda coloca los recursos para atender los gastos de funcionamiento
52490
931447
931447
931447
931447
931447
108159476
108159476
108159476
96778565
96778565
11380911
DETALLE 1
En esta cuenta la UGPP registra las cuentas deoperaciones de enlace por medio de las cuales el
Ministerio de Hacienda coloca los recursos para atender los gastos de Inversión
N/A
N/A
N/A
DETALLE 1
Se registra los gastos de salarios del personal vinculado laboralmente a la entidad
DETALLE 1
Corresponde a los contratos celebrados de serviciós técnicos para atender el cometido estatal
DETALLE 1
Corresponde a los contratos celebrados de honorarios para atender el cometido estatal
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
Corresponde a los gastos de capacitación, bienestar social y estimulos
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
DETALLE 1
se registra los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad
N/A
DETALLE 1
Pago de aportes parafiscales
DETALLE 1
Pagos a la seguridad social
DETALLE 1
Pago de aportes parafiscales
DETALLE 1
Pagos a la seguridad social
11380911
105011183
100363920
32903717
9313211
9313211
11611105
11611105
6455905
6455905
515739
515739
959316
959316
888675
888675
108670
108670
261010
261010
972486
972486
253074
253074
460737
460737
1103789
1103789
2716063
463049
463049
915129
915129
54144
54144
250338
250338
1033403
DETALLE 1
Pagos a la seguridad social
N/A
DETALLE 1
Pago de aportes parafiscales
DETALLE 1
Pago de aportes parafiscales
N/A
DETALLE 1
Aquí se registran los contratos celebrados por la entidad por concepto de comisiones, honorarios
y servicios
DETALLE 1
Corresponde a los contratos de vigilancia y seguridad de cada una de las sedes de la UGPP
DETALLE 1
Adquisición de bienes que por su connotación no corresponden a activos
1033403
578993
347378
347378
231615
231615
64165147
38716647
38716647
708999
708999
375508
375508
5601348
5.1.11.15
MANTENIMIENTO
DETALLE 1
Contratos celebrados por la entidad para atender y mantener en buen funcionamiento las
instalaciones fisicas
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.18
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
DETALLE 1
Aquí se lleva los gastos por servicios de agua, luz y telefono de las sedes de la UGPP
1070708
1070708
13147438
5.1.11.18
ARRENDAMIENTO
DETALLE 1
De acuerdo con los contratos celebrados aquí se lleva al gasto la mensualidad del canon de
arrendamiento de cada una de las sedes
13147438
5.1.11.19
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
5.1.11.19
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
DETALLE 1
Los valores aquí registrados corresponden a los desplazamientos de los funcionarios fuera de la
sede habitual de trabajo para el cumplido estatal
201104
DETALLE 1
El valor mas representativo corresponde al gasto con Imprementa nacional por las publicaciones
de lso edictos y emplazamientos
412843
DETALLE 1
Aquí se tiene los valores de los contratos de correspondencia y transporte
DETALLE 1
Amortización de los seguros adquiridos por la entidad para el amparo de los bienes y servicios
DETALLE 1
Corresponde a los servicios contratados de cafeteria y aseo de las sedes
5.1.11.23
5.1.11.23
5.1.11.25
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
5.1.11.25
SEGUROS GENERALES
5.1.11.21
5.1.11.21
5.2
5.2.11
5.2.11.09
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y
LAVANDERÍA
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y
LAVANDERÍA
DE OPERACIÓN
GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
5.2.11.09
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
5.2.11.13
MANTENIMIENTO
5.2.11.13
MANTENIMIENTO
8
8.1
8.1.20.03
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
PENALES
8.1.20.03
PENALES
8.1.90
8.1.90.90
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
5.1.11.49
5.1.11.49
8.1.20
8.1.90.90
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
9
9.1
9.1.20.04
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
ADMINISTRATIVOS
9.1.20.04
ADMINISTRATIVOS
9.1.20
5601348
201104
412843
2535013
2535013
403501
403501
992038
N/A
N/A
DETALLE 1
Aquí se registran los contratos celebrados por la entidad por concepto de comisiones, honorarios
y servicios por planes de inversion
992038
4647263
4647263
2705354
2705354
1941909
DETALLE 1
Contratos celebrados por la entidad para atender y mantener en buen funcionamiento las
instalaciones fisicas por concepto de inversión
N/A
N/A
16358751
16358751
N/A
16205528
1941909
16205528
DETALLE 1
DETALLE 1
A 31 de diciembre la UGPP registro las pretenciones penales a favor de la entidad por los
procesos que viene adelantando
N/A
16205528
153223
153223
Corresponde al registro de los bonos pensionales pues no fue posible su registro en la cuenta de
orden deudora respectiva porque los protocolos del CHIP no lo permitieron
N/A
N/A
36007825
36007825
N/A
36007825
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DETALLE 1
Son demandas por concepto de pretenciones en contra de la entidad por posibles liquidaciones
de pensiones en favor de futuros pensionados y en los cuales ya se adelantan procesos jurídicos
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