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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA POLÍTICA ECONÓMICA ACTUAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA UNIVERSIDAD MILITAR “MCAL. BERNARDINO BILBAO RIOJA” RIOJA” LA PAZ - BOLIVIA 11 de julio de 2012 LUIS ALBERTO ARCE CATACORA MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS I. LA CRISIS DEL CAPITALISMO 2 LAS CINCO CRISIS DEL CAPITALISMO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CRISIS CLIMÁ CLIMÁTICA • Actualmente el mundo atraviesa: • • • • • CRISIS ENERGÉ ENERGÉTICA Una crisis financiera Una crisis climática Una crisis energética Una crisis alimenticia Una crisis de políticas macroeconómicas • En este contexto es posible hablar de una crisis estructural del capitalismo • Dijimos e identificamos estas crisis desde 2006 CRISIS ALIMENTARIA 3 CRISIS FINANCIERA Estados Unidos: Cotización de índices de mercados bursátiles 20.000 2007 – 09 de Julio 2012 DOW JONES 18.000 NIKKEI 7.000 La caída más fuerte desde fines de 2008 6.500 FTSE 100 (Eje der.) 6.000 16.000 5.500 14.000 5.000 12.000 4.500 10.000 4.000 3.500 6.000 3.000 09-Jul-12 8.000 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS • Estalla en 2008 por la desregulación de países avanzados al crecimiento de mercados financieros. Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 4 (1) La deuda en % del PIB corresponde al Gobierno General Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Canadá Rusia Chile Paraguay Ecuador Perú Indonesia China Bolivia Corea Colombia Suecia México Argentina Venezuela Suiza Uruguay Brasil India España Alemania 41 Reino Unido 50 Bélgica 50 100 120 107 105 103 101 99 99 86 85 82 82 68 68 66 54 49 46 44 44 37 35 34 33 26 25 22 18 14 10 10 60 Francia 67 150 Islandia 76 Singapur 70 72 Irlanda 80 90 Estados Unidos 40 (En porcentaje del PIB) 161 200 Italia 90 EEUU: Deuda pública 230 250 Portugal 100 103 99 Grecia 110 Japón 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DEUDA EN PAÍSES AVANZADOS – CRISIS FISCAL MAPA MUNDIAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Países seleccionados: Deuda pública en % del PIB, 2011 0 5 CRISIS CLIMÁTICA Calentamiento global BOLIVIA: EFECTOS DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS DE EL NIÑO Y LA NIÑA Año 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Superficie Cultivada Ganado Evento y Nivel % de Has. (Campaña de Verano) pérdido de Afectación Afectadas (N° de cabezas) En Has. Niño Moderado 2.060.307 137.800 9,0 Niña Moderada 2.085.841 35.378 7,9 No se presento Niño Leve 2.303.493 1.800 0,6 Niña leve 2.823.128 0,4 Niño leve 2.856.706 1,2 Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2,0 El Ñino La Niña 1,5 Fuerte Moderado Débil EL NIÑO 2,5 ÍNDICE DE OSCILACIÓN MUNDIAL FENÓMENOS DE EL NIÑO Y LA NIÑA 1,0 0,5 LA NIÑA 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 May 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS • Mayor frecuencia de eventos climatológicos: El Niño (2007, 2010), La Niña (2008, 2011, 2012), ciclones, terremotos, calentamiento de la tierra Fuente: Informe del Grupo de Trabajo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 2007, y SEHAMI Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 6 • Desde 2009 China se convirtió en el principal consumidor mundial de energía. En 2010 su consumo representó el 20% del mundial. En 2010 el consumo mundial de energía se incrementó en 4%, y el de China en 11%. • Según científicos del país asiático, en 2020 China necesitará la mitad de la energía que se consume hoy en el mundo. • Se realizaron diferentes cumbres sobre la crisis climática (Kioto, Copenhague, Cochabamba, Cancún), cuyas resoluciones no son respetadas. ESTADOS UNIDOS Y CHINA: CONSUMO DE ENERGÍA (En $us por barril) 26% 150,0 25% 24% 140,0 130,0 21% 22% 120,0 2.500 11% 2.613 20% 110,0 100,0 18% 90,0 16% 80,0 14% 12% 10% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 China Estados Unidos Participación en el consumo mundial de EE.UU. (Eje der.) Participación en el consumo mundial de China (Eje der.) 22-Sep-08 120,92 18% 2.269 2.403 2.278 2.210 2.206 2.042 2.320 1.951 2.373 1.832 2.333 1.659 2.351 1.512 2.349 2.302 2.295 1.277 500 1.041 1.000 1.106 2.260 2.314 2.000 1.500 03-Jul-08 145,29 29-Abr-11 113,93 24-Feb-12 109,49 25-Abr-12 103,70 9-Jul-12 85,99 70,0 24-May-10 65,96 60,0 50,0 22-Dic-08 31,41 40,0 30,0 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 3.000 PRECIO DEL PETRÓLEO WTI (En millones de toneladas equivalentes en petróleo) 1.011 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CRISIS ENERGÉTICA Fuente: Bloomberg Nota: La medida “equivalente de petróleo” incluye petróleo crudo, la energía nuclear, carbón, gas natural y energía hidroeléctrica Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), The World Street Journal y notas de Statistical Review of World Energy Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 7 CRISIS ENERGÉTICA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA • En Rusia, 35 comunidades carecieron de servicio de energía eléctrica durante una semana a finales de 2011, debido a la tormenta “gélida” que ocasionó la caída de árboles y cables, se interrumpió el suministro eléctrico (ésta última asociada a la CRISIS CLIMÁTICA). • Contrariamente al elevado consumo de energía en países desarrollados, los países de la región latinoamericana implementan programas de eficiencia y ahorro de energía eléctrica. 8 ene-80 jul-81 ene-83 jul-84 ene-86 jul-87 ene-89 jul-90 ene-92 jul-93 ene-95 jul-96 ene-98 jul-99 ene-01 jul-02 ene-04 jul-05 ene-07 jul-08 ene-10 jul-11 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 may-12 ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 491 2.300 29,9 420 473 469 2.200 515 503 528 501 422 420 2.371 600 2.357 524 500 400 2.100 300 25,0 23,1 22,4 22,5 21,5 21,9 21,7 1.900 Producción 0% 2012/13 2011/12 2009/10 Utilización Fuente: FAO, Act May 2012 Plata Maíz Algodón Trigo Café suave Petróleo Brent Aceite de girasol Aceite de soya Cebada Oro Estaño Semilla de soya Azúcar Carne vacuna Petróleo WTI Carne de cerdo Cobre Mineral de hierro Harina de soya Plomo Arroz Zinc Ratio stock/utilización 57% 6% 2% 100 0 2008/09 2007/08 2005/06 2004/05 Stock finales (Eje der.) 2006/07 19,7 19,1 20,8 1.800 200 23,2 2010/11 2.000 2003/04 • Según la FAO (2012): El crecimiento anual de la producción agrícola mundial se reducirá de un promedio anual de 2,6%, entre 2002-2011, a 1,7% para el periodo 2012-2021. (En millones de toneladas) 2.400 578 2002/03 • Racionamiento de producción de alimentos. Entre las campañas 2008/09 y 2011/12 la producción de alimentos creció en 2,4%, sin embargo la demanda en 6,0%. BALANCE DE ALIMENTOS 2001/02 • Según el Banco Mundial el alza importante de los precios de los productos alimentarios entre junio y diciembre de 2010, ha provocado que 44 millones de personas caigan en extrema pobreza. Entre octubre de 2010 y enero de 2011 los precios han subido en 15%. (2005 = 100) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CRISIS ALIMENTARIA 75% 49% 41% 41% 39% 37% 31% 31% 28% 28% 26% 21% 20% 20% 20% 17%INCREMENTO DE PRECIOS 14% INTERNACIONALES POR 14% 12% PRODUCTOS, 2011 20% 40% 60% 80% 9 MAPA DE HAMBRE, 2011 1.000 950 900 1.023 925 923 878 850 853 843 833 848 788 800 2010 2009 2008 2005-2007 2000-2002 750 1995-1997 • En tanto, según la OMS 1.500 millones padecen de obesidad (2008). (En millones de personas) 1990-1992 • El 98% de la población con hambre viven en países en desarrollo. El 65% de las personas viven en sólo siete países: India, China, la República Democrática del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Etiopía. POBLACIÓN MUNDIAL SUBNUTRIDA (HAMBRE) 1.050 1979-1981 • Según la FAO: En 2010 existían 925 millones de personas con hambre en el mundo, cifra que supera a la suma de las poblaciones de EEUU, Canadá y la Unión Europea. 1969-1971 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS CRISIS ALIMENTARIA Fuente: FAO MAPA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, 2010 (HOMBRES) Fuente: Programa Mundial de Alimentación - ONU Fuente: Organización Mundial de Salud - ONU 10 CRISIS DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS • Evidencia de persistencia y coletaje de la crisis en Estados Unidos y Europa Economía mundial: Crecimiento del PIB 16,0 (En porcentaje) Economía mundial: Tasa de desempleo (En porcentaje) 23,0 Econ. emerg. y en desarrollo 22,9 España 21,0 Mundo 9,2 19,2 19,0 Grecia 17,0 7,2 India 15,0 6,2 4,5 AL y Caribe 13,0 3,9 8,0 4,0 Irlanda Portugal Zona del Euro 10,4 9,9 Francia 8,9 Italia 8,5 8,4 Reino Unido 5,5 Alemania Estados Unidos 14,5 13,6 1,7 Estados11,0 Unidos 1,6 Zona del 1,4 Euro 9,0 0,7 Reino 7,0 -0,7Unido 0,0 Econ. avanzadas Japón 5,0 Sep-11 Dic-11 Nov-10 Ene-10 Mar-09 May-08 Jul-07 Sep-06 Nov-05 Ene-05 Mar-04 May-03 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jul-02 3,0 -8,0 Sep-01 -4,0 China Nov-00 12,0 Ene-00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS • Fracaso de políticas económicas aplicadas para resolver la crisis de 2008 • CRISIS DE EMPLEO: Entre 2008 y 2009 se perdieron en Estados Unidos 8,7 millones de empleos, que no se han recuperado aún (fracaso político en 2011 para definir plan de empleo). En Europa el número de población con desempleo llega en 2011 a 23,8 millones. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Trabajo y Departamento de Comercio de Estados Unidos, y Eurostat Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 11 ESTRATEGIA DE BOLIVIA ANTE LA CRISIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 1. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - BDP otorgó $us 197 millones en créditos a pequeños productores - EMAPA contribuyó a la superficie cultivada de arroz, maíz, soya y trigo - Constitución de dos fondos de garantía: Propyme Unión y Fondo BDP - Financiamiento productivo a medianos y grandes productores: Fondo de $us 200 millones conjuntamente con la banca. - Financiamiento a pequeños productores quinueros, cañeros, y otros - Fortalecimiento del INIAF - Empresas públicas de azúcar (Ingenio Azucarero San Buenaventura), lácteos (LACTEOSBOL), almendras (EBA), cítricos - Ley de Revolución Productiva: - Estado como productor de alimentos a gran escala - Seguro agrícola - Empresas de apoyo a la producción de semillas y fertilizantes - Silos de almacenamiento: Inaugurada San Pedro, que prevé almacenar 200 mil toneladas anuales 12 ESTRATEGIA DE BOLIVIA ANTE LA CRISIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA - Energía hidroeléctrica: Cachuela Esperanza (990 MW) Cachuela Esperanza, Rositas, El Bala, San José, Miguillas y Misicuni - Planta geotérmica: Laguna Colorada - Energía eólica - Energía termoeléctrica: Entre Ríos y Del Sur El Bala (1.600 MW) Miguillas (250 MW) Misicuni (100 MW) PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS San José (126 MW) Rositas 400 MW) PROYECTOS PARA EXPORTACIÓN PROYECTOS PARA EL MERCADO INTERNO 13 ESTRATEGIA DE BOLIVIA ANTE LA CRISIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 3. INDUSTRIALIZACIÓN - Industrialización de recursos naturales - Minería: Industria de hierro y acero, complejo hidrometalúrgico (cobre y zinc), complejo de recursos evaporíticos (industria del litio) Empresa Boliviana de Oro (EBO) - Hidrocarburos: Petroquímica, planta de separación de líquidos, planta de úrea - Manufacturas: Cartón, cemento, papel etc. - Alimentos: EMAPA, empresas de azúcar (Ingenio azucarero San Buenaventura), lácteos (LACTEOSBOL), almendras (EBA) - Fortalecimiento del INIAF - Energía: - Energía hidroeléctrica: Cachuela Esperanza, Rositas, El Bala, San José, Miguillas - Planta geotérmica: Laguna Colorada - Energía eólica y energía termoeléctrica 14 ESTRATEGIA DE BOLIVIA ANTE LA CRISIS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 4. PRODUCCIÓN DE SUSTITUTOS DE IMPORTACIÓN - Apoyo a la producción de azúcar, arroz y maíz a través de créditos a los productores para aumentar la producción y sustituir las importaciones. - Actualmente se cuentan con excedentes en la producción de estos alimentos. 5. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA Ley de Revolución Productiva: (Junio 2011). Contiene un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la base productiva, fomento a la producción, investigación e innovación, gestión de riesgos y otros. • Seguro Universal Agrario “Pachamama” para asegurar la producción agraria afectada por fenómenos climáticos y desastres naturales. • Creación de la empresa estratégica de apoyo a la producción de semillas y la empresa de producción de abonos y fertilizantes. 6. AGUA PARA EL CONSUMO Y RIEGO - Programa Mas Inversión para el Agua “MIAGUA” (Marzo 2011) y “MIAGUA II” (Mayo 2012), para la dotación de agua para el consumo humano y riego, a fin de contribuir a: Garantizar la soberanía alimentaria del país y la reducción de la pobreza, incrementar la producción y la productividad agrícola, y mejorar las condiciones de vida de la población. 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS II. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO EN BOLIVIA 16 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS BASES DEL NUEVO MODELO 1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN BASE AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 2. MODELO REDISTRIBUIDOR DEL INGRESO: Mediante las transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad) y la inversión pública 3. APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE ECONÓMICO: Con la recuperación de los recursos naturales ahora los excedentes se quedan en el país y son redistribuidos hacia otros sectores generadores de ingreso y empleo 4. REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD SOCIAL 17 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO 1. Libre mercado. El mercado es el 1. El Estado interviene para corregir las fallas del mercado (inexistencia de redistribución de riquezas y monopolio transnacional de empresas estratégicas) 2. 2. Participación activa del Estado en la economía. El Estado debe intervenir en la economía a través de sus siete facetas: Planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero 3. Nacionalización y control de los RRNN estratégicos mecanismo asignador de recursos y corrector de desequilibrios. Hipótesis del mercado eficiente Estado gendarme. Estado observador. El mercado es el mecanismo autorregulador del proceso económico 3. Estado Privatizador, que transfiere excedentes al exterior y no precautela los RRNN 4. Patrón de Desarrollo Primario Exportador 4. Patrón industrializador y desarrollo productivo 18 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL 5. Concentración de ingresos, sectores excluidos de la sociedad. Invierte el sentido de la distribución, favoreciendo el incremento de las ganancias empresariales y de ciertos grupos sociales en detrimento de los salarios MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO 5. Estado redistribuidor del ingreso. Descolonizador, incorpora la demanda de sectores sociales en la toma de decisiones Estado promotor de la economía plural (Estado, sector privado, economía social cooperativa y economía comunitaria) 6. Economía centralizada en la iniciativa privada, reduciendo al mínimo la intervención del sector público y ampliando el beneficio privado 6. 7. Crecimiento en función de la demanda externa exclusivamente 7. 8. Dependencia del ahorro externo para la inversión, mayor endeudamiento y déficit fiscal 8. Crecimiento en función de la demanda externa y demanda interna Generación de ahorro interno para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal 19 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO 9. Estancamiento, pobreza, desigualdad de riqueza y oportunidades 9. Mayor desarrollo, redistribución y generación de empleo y oportunidades 10. Estabilidad macroeconómica como un fin en sí mismo. La lucha contra la inflación es el centro de la política económica, en contraposición al crecimiento y empleo 10. Preservar la estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el desarrollo económico y social, crecimiento económico con redistribución del ingreso 20 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO SECTORES ESTRATÉGICOS GENERADORES DE EXCEDENTES Excedentes • Industria, manufactura y artesanía • Hidrocarburos • Minería • Electricidad SECTORES GENERADORES DE INGRESO Y EMPLEO ESTADO REDISTRIBUIDOR • Turismo • Desarrollo agropecuario • Recursos ambientales • Vivienda REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS: PROGRAMAS SOCIALES • Comercio, servicios de transporte, otros servicios • Bono Juancito Pinto • Renta Dignidad • Bono Juana Azurduy • Reducción de la pobreza 21 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS LA ECONOMÍA PLURAL ESTATAL - Promotor - Organizador PRIVADA - Redistribuidor SOCIAL - Generadora de empleo COOPERATIVA CRECIMIENTO ECONÓMICO - Generadora de producción - Generadora de producción CON REDISTRIBUCIÓN y servicios y empleo DEL INGRESO -Fortalecimiento de la -Principios de trabajo solidario independencia y cooperación económica COMUNITARIA - Generadora de producción - Principios de cooperación ECONOMÍA PLURAL Función del Estado Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social Complementación del interés individual con el vivir bien colectivo 22 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS III. DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 23 Bolivia: Crecimiento del PIB real 1985 – 2012*(p) 7,0 6,1 6,0 5,3 4,6 5,0 4,3 4,7 4,7 5,0 5,0 4,4 4,2 3,8 3,0 2,5 2,4 4,6 4,1 2,5 2,7 1,7 1,6 2,0 5,2 5,15 4,7% 3,4 3,0% 3,0 4,4 4,8 Crecimiento IGAE 4,0 1,0 0,4 0,0 20,0 % PAÍSES DE AMÉRICA 15,0 DEL SUR 10,0 5,0 -1,0 4,2 8,9 5,9 5,2 6,0 *Crecimiento a abril 2012 estimado por el IGAE (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 6,9 5,7 3,9 2,7 3,8 Abr 2012 (p) 2011 Paraguay 2010 Brasil 2009 Uruguay 2008 Perú 2007 México 2006 Argentina 2005 Chile 2004 Bolivia 2003 Colombia 2002 Venezuela Ecuador 2001 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 -4,0 1999 2010 2011 2000 -2,6 -3,0 7,8 0,0 -5,0 -2,0 -1,7 1998 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje) 24 Bolivia: Incidencia de la demanda interna y demanda externa en el PIB 2000 – 2011(p) 8,0 Demanda externa Demanda interna Crecimiento del PIB 6,0 6,1 4,2 4,4 4,8 2,5 2,0 2,5 2,7 4,9 1,7 1,5 3,3 2,8 4,1 3,4 -0,4 1,7 -0,6 5,4 7,1 1,9 2,9 3,4 1,0 -0,8 3,9 3,3 2,1 0,0 4,6 5,2 0,8 1,1 4,0 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje) 3,3 1,2 0,9 -0,7 -3,7 -2,0 -4,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 25 Bolivia: Producto Interno Bruto nominal y per cápita 1986-2011(p) 1986-2011(p) (En millones de US$) (En US$) 5.000 1.651 1.683 1.871 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 755 785 712 714 720 772 796 790 806 885 953 1.000 1.050 1.001 995 942 895 894 950 1.010 1.182 1.328 10.000 2.400 US$ 15.000 4.663 4.957 4.596 4.717 4.866 5.336 5.636 5.727 5.974 6.706 7.384 7.919 8.489 8.268 8.384 8.128 7.893 8.071 8.762 9.525 11.384 13.048 16.562 17.217 19.507 20.000 2.238 PIB PER CÁPITA 23.778 PIB NOMINAL 25.000 Millones US$ 600 400 200 0 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) (p) Preliminar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 1986 – 2011 (p) (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 26 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS La CEPAL y el Banco Mundial aumentan la previsión de crecimiento para 2012 de Bolivia CEPAL: Previsiones de crecimiento del PIB 2012 de Bolivia Banco Mundial: Previsiones de crecimiento del PIB 2012 de Bolivia Enero-2012 y Junio-2012 Diciembre-2011 y Junio-2012 (En porcentaje) 5,5% 4,4% 5,2% 5,0% 4,5% 4,3% 4,3% 4,2% 4,5% (En porcentaje) 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,7% 3,6% 3,0% Dic-2011 Jun-2012 Fuente: CEPAL Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Ene-2012 Jun-2012 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) EL BANCO MUNDIAL INDICA PARA BOLIVIA: Las políticas macroeconómicas prudentes que se han implementado en los últimos años han puesto la economía en una senda de crecimiento más sostenible. El crecimiento en el Estado Plurinacional de Bolivia continuará siendo apoyado por la fuerte demanda interna y una mayor producción de gas natural. 27 Bolivia: Inflación acumulada anual 1985 –2012* (En porcentaje) 66 2010 – Junio 2012 (En porcentaje) 2,00 30,0 1,76 1,66 En porcentaje 1,50 25,0 21,51 1,22 1,06 1,00 0,89 0,62 0,53 0,47 0,49 0,49 0,49 0,50 0,17 0,09 0,00 -0,12 18,01 -0,50 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 16,56 14,52 12,58 10,66 10,46 9,31 10,0 8,52 11,73 11,85 7,95 7,18 6,90 6,73 3,94 3,13 3,41 4,62 4,91 4,95 2,45 1,96 0,92 0,26 * Acumulada a junio Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 0,0 2009 4,39 5,0 2012 Jun 15,0 1985 0,16 2011 20,0 0,21 0,30 2010 8.171 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS INFLACIÓN MENSUAL 28 Bolivia: Exportaciones según actividad económica, 1985-2011(p) Acumulado Enero – Mayo, 2011(p) – 2012(p) 10.000 9.114 31% 8.000 6.933 6.966 7.000 (p) Preliminar Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 4.072 818 1.011 2012(p) 992 778 2011(p) 3.313 4.112 2.984 23% 2011(p) 1.505 1.498 2.107 2009 2010 2.240 2007 3.483 2.011 945 1.400 2005 950 815 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1998 1996 1995 1994 1992 1990 1988 1987 1986 1985 0 2004 1.090 1.215 1.108 786 1993 570 851 1991 672 819 1989 2.000 2.195 1.226 1.590 2006 2.867 3.000 1.062 1.331 4.000 794 1.124 4.088 2008 Extracción de hidrocarburos 1.521 4.822 1.861 5.400 Extracción de Minerales 5.000 1.840 1.654 Industria Manufacturera 2.420 Agropecuaria 6.000 1.000 2.243 9.000 Millones de US$ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) Acum. Ene-May 29 Bolivia: Importaciones según uso o destino económico, 1990-2011(p) Acumulado Enero – Mayo, 2011(p) – 2012(p) 9.000 37% 7.000 Bienes de Capital 3.746 2.645 1.645 660 1.398 572 640 2012(p) 1.201 2010 3.223 2011(p) 928 2009 22% 910 1.714 1.119 1.770 2008 2003 946 952 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 837 1.196 703 2007 1.130 1.832 2006 490 1.467 1.000 2.020 1.657 2.000 2005 524 1.281 611 2.451 2004 403 997 504 3.000 2.926 2.440 1.920 2.599 3.588 4.000 2011(p) 1.315 Otros 2.803 5.000 1.274 5.100 4.577 Bienes de Consumo 1.545 5.604 Materias Primas y productos intermedios 2.305 6.000 2.184 7.673 8.000 Millones de US$ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) Acum. Ene-May 30 Bolivia: Balanza comercial, 1985 – 2011(p) Acumulado Enero – Mayo, 2011(p) – 2012(p) 1.958 2.000 4% 1.500 1.306 1.302 1.511 1.448 27% 909 1.000 Millones de US$ 500 891 700 508 345 232 0 -16 -16 -179 -500 -357-368 -252 -457 -654 -693 -1.000 -1.126 (p) Preliminar Nota: Para el cálculo, las exportaciones incluyen efectos personales y reexportación Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2012(p) 2011(p) 2011(p) 2010 2008 2009 2007 2006 2005 2003 2004 2002 2001 1999 2000 1998 1997 1996 1994 1995 1993 1992 1991 1989 1990 1988 1987 1986 -1.500 1985 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) Acum. Ene-May 31 Bolivia: Reservas Internacionales Netas del BCB 1976 – 2012* 13.000 AMÉRICA LATINA: RESERVAS INTERNACIONALES, ABRIL 2012 12.000 (En porcentaje del PIB) 11.000 10.000 9.000 Millones de US$ 31 Perú (1) 7.000 Chile 14 6.000 México 2.000 8.580 21 Paraguay 15 3.000 9.730 22 Uruguay Brasil 4.000 12.019 49 Bolivia 8.000 5.000 12.678 7.722 13 5.319 10 Argentina Colombia 9 Venezuela 8 3.178 5 Ecuador 0 20 40 60 1.000 1.714 1.123 *Al 7 de julio (1) Nota: Cifras de Paraguay a marzo de 2012 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y bancos centrales de cada país Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 7-Jul 0 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) 32 Países seleccionados: Índice mensual de tipo de cambio nominal Enero 2003 – Julio 2012* 140,0 América Latina: Depreciación (aprec.) acumulada anual Al 9 de Julio de 2012 130,0 120,0 Índice (Enero 2003=100) 110,0 (En porcentaje) 100,0 Uruguay 9,3% 90,0 Brasil 8,9% 80,0 Argentina 70,0 60,0 50,0 5,3% Paraguay 1,4% Bolivia 0,0% Perú Chile -1,7% -3,9% Colombia -7,5% 40,0 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (Enero 2003 = 100) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia * Al 9 de julio Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Perú Uruguay -20% 0% 20% Apreciación Depreciación 33 Bolivia: Inversión Extranjera Directa neta, 1985-2011(p) Primer Trimestre 2011(p) – 2012(p) Promedio 1985 – 2005: USD 296 millones 1.200 1.000 800 Millones de US$ Hidrocarburos Minería 37,2% 23,1% Promedio 2006 – 2011: USD 517 millones 1.024 1.008 Composición de la IED bruta por sector económico, 2011 28% 734703 674 859 672 599 600 508 426 362 278 472 400 Comercio, electricidad y otros serv. 200 9,0% Transporte, alm. y comun. Industria372 21,0% 38% 279 201 195 9,8% 66 10 13 36 30 35 122 128 94 120 83 0 -200 2012(p) 2011(p) 2011(p) 2010(p) 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 (p) Preliminar Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2005 -291 -400 1985 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) Acum. Ene-Mar 34 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Inversión Extranjera Directa en Países de América Latina y el Caribe, 2011(p) (En porcentaje) CRECIMIENTO DE LA IED IED EN PORCENTAJE DEL PIB 339% Venezuela 107% Ecuador (a) América Latina y el Caribe 31% Bolivia 28% Chile 15% México 10% 4,4 Perú 37% Brasil 5,4 Uruguay 92% Colombia 7,0 Chile 4,0 Colombia 3,6 Bolivia América Latina y el Caribe 2,7 Brasil 2,7 México 1,7 5% Venezuela 1,7 Argentina 3% Argentina 1,6 Uruguay 2% Paraguay (a) Perú Paraguay (a)-20% -50% 0,9 0,8 Ecuador (a) 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 (p) Preliminar, (a) Cifras al tercer trimestre de 2011, variación % interanual respecto a similar período de 2010; y cifra en % del PIB al tercer trimestre, estimado Fuente: CEPAL, Reporte de Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, Mayo 2012 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 8,0 35 DEPÓSITOS 1995-2012* 9.087 8.498 6.972 BOLIVIANIZACIÓN 1995-2012* 5.344 4.268 3.711 2012 May 2011 2010 2009 0 3 3.024 6 3 3 4 4 3 3 ECONOMÍA DOLARIZADA 2.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 2012 May 1.000 *A mayo 2012 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 6 7 3 2 15 20 4 8 2012 May 5 2011 5 10 2010 6 2001 2.968 7 10 3.998 3.387 56 16 14 13 2000 4.060 66 40 35 23 1995 4.000 3.000 5.394 4.771 4.851 3.891 30 20 64 75 36 40 1999 6.000 5.000 2008 2007 6.565 46 47 1998 (En millones de US$) 58 50 1997 7.000 8.898 8.284 Créditos 60 Porcentaje 8.000 CARTERA NETA 1995-2012* 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 *A mayo 2012 71 Depósitos 70 1.000 0 9.000 (En porcentaje) 80 2009 3.505 2008 4.026 2007 4.187 2006 3.585 2005 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2004 8.000 7.000 2003 (En millones de US$) 1996 Millones de US$ 10.000 9.000 11.546 10.805 2002 12.000 11.000 Millones de US$ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Depósitos del público, cartera neta y bolivianización del sistema financiero PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN * A mayo 2012 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 36 DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 2005-2012* NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITOS 2005-2012* (En millones de US$) 12.000 10.000 4% 9.000 8.000 11.546 4% Otros DPF's Caja de Ahorro Vista (En miles de cuentas) 7.000 39% 7.000 6.000 5.000 34% 4.000 5.000 5.623 5.937 4.952 4.259 3.479 4.000 2.719 3.000 1.911 2.240 3 .9 98 2.000 1.000 3.000 48% 2.000 27%1.000 20% 0 Otros DPF Caja de Ahorro Vista 6.000 Miles de cuentas 11.000 Millones de US$ 4.702 5.379 5.690 3 .2 20 1. 7 0 7 2.025 2 .4 84 0 May-12 23% Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 Oct-06 Dic-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Feb-08 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Depósitos del público y número de cuentas de depósitos * A mayo 2012 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-12 CAJA DE AHORRO: * A mayo 2012 Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Incremento acumulado May-2012/2005: 211% Más de 4 millones de cuentas adicionales 37 Bolivia: Tasas de interés efectivas del sistema bancario, 2000-2012* Tasa de interés efectiva en Moneda Nacional, 2000- 2012* Tasa de interés efectiva en Moneda Extranjera, 2000- 2012* 18,0 40,0 34,6 Activa 35,0 16,0 Pasiva Porcentaje 25,0 20,0 Activa Pasiva 11,2 11,0 10,0 12,0 10,0 7,9 7,8 8,0 6,0 4,0 0,3 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0,0 2012 Ene-Jun * Para 2012 se considera el promedio simple de las tasas de interés mensuales al 25 de junio Nota: La tasa de interés pasiva corresponde a DPF’s Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2,0 2002 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0,0 2012 Ene-Jun 1,9 2001 5,0 2000 15,0 15,7 14,0 30,0 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje) * Para 2012 se considera el promedio simple de las tasas de interés mensuales al 25 de junio Nota: La tasa de interés pasiva corresponde a DPF’s Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 38 Del 11 de junio al 10 de julio de 2012 (En miles de Bs.) 28.818 30.000 25.000 3.936 1% 6% 14% 20.000 4.510 16% 419 1.695 Miles de Bs. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Emisión Bonos Tesoro Directo según tasa de interés, 15.000 10.000 63% 18.258 5.000 0 10-Jul-12 4% 5,4% Fuente: Viceministerio de Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 4,5% 4,8% 5,1% 39 Del 11 de junio al 10 de julio de 2012 (En miles de Bs.) 30.000 28.818 Tarija 953 1.638 Beni 25.000 Sucre 1.764 Potosí Santa Cruz Miles de Bs. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Emisión Bonos Tesoro Directo por departamento, 20.000 4.031 Oruro 3% 3% 6% 6% 14% Cochabamba La Paz 15.000 10.000 19.691 68% 5.000 0 10-Jul-12 Fuente: Viceministerio de Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 40 Bolivia: Créditos Acumulados del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) BDP: Créditos por rubro productivo Junio 2007 – Mayo 2012 Generación y mantenimiento de empleos (En millones de US$) (En número de empleos) Alimentos Textiles Cueros 4.080 Turismo 2 Turismo 3.352 Otros 4 Otros 6.177 0 50 100 150 Fuente: Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 200 Acumulado 542.007 empleos (directos e indirectos) 500.000 3 50.000 4.917 400.000 Metalmecánica Artesanía Acumulado 201 millones de US$ 350.000 4 6.796 300.000 Artesanía Mat. construcción 250.000 4 15.215 200.000 Mat. construcción Maderas 150.000 5%9 66.388 100.000 12% 25 Textiles 435.084 450.000 75% 151 Alimentos Maderas Junio 2007 – Mayo 2012 0 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Junio 2007 – Mayo 2012 Fuente: Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Acumulado junio 2007 - mayo 2012: 22.356 créditos aprobados 41 Bolivia: Superávit (déficit) del SPNF, 1970 – 2012*(p) 4,5 3,9 3,2 1,7 1,7 0,1 0,8 5 0 -1,4 -2,2 -5 -10 -6,4 -9,8 -8,3 3,0 -22,3 1,5 1,9 1,2 0,3 0,03 0,0 -1,0 -0,9 -2,0 -3,0 -4,0 -0,5 -0,2 -2,6 -2,9 -4,8 -5,0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2000 1993 1994 2001 1995 1996 2002 1997 2003 1998 1999 2004 2000 2001 2005 2002 2006 2003 2004 2007 2005 2008 2006 2007 2009 2008 2009 2010 2010 2011 2011 Abr-12 (p) 2012 -Abril (p) -5,0 -6,0 -30,6 -35 -5,5 SUPERÁVIT DE FLUJO DE CAJA TGN 1,0 -20 -30 -6,8 -8,8 2,0 -15 -25 -4,7 -6,1 En porcentaje Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje del PIB) -7,0 * Acumulado al mes de abril (p) Preliminar Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) -6,0 42 Balances gemelos para América Latina y el Caribe 2011 – 2012* 2011 10,0 Venezuela Venezuela 5,0 Argentina México Guatemala Costa Rica -5,0 El Salvador Honduras América Latina y el Caribe 5,0 América Latina y el Caribe 0,0 -10,0 2012* Bolivia Ecuador Perú Paraguay Brasil Chile Uruguay Colombia Rep. Dominicana Panamá -15,0 Balance en cuenta corriente 10,0 Balance en cuenta corriente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje del PIB) 0,0 -5,0 -10,0 Ecuador México Bolivia Argentina Colombia Chile Guatemala Brasil Uruguay Paraguay Costa Rica El Salvador Rep. Honduras Dominicana Perú Panamá -15,0 Nicaragua -20,0 Nicaragua -20,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 Balance fiscal Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 3,0 -25,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 Balance fiscal * Proyecciones FMI (Abril 2012) Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 43 Acumulado Enero-Junio 2011-2012 (En millones de Bs.) 45.000 34% 1% 6.744 5.954 5.504 6.644 24.503 18.999 3.976 32.392 15.007 4.867 24.134 2.349 8.230 2010 1.277 3.515 7.890 13.546 5.000 6.916 2002 10.000 2000 11.243 29% 18.984 24.097 15.000 30.562 2009 15.874 5.497 Impuestos sin IDH 2.328 20.000 21.283 15.786 34% IDH 24.308 18.353 14% 25.000 29.639 22.995 22% 30.000 30.879 6.465 3% 2008 35.000 8.996 41.388 40.000 Millones de Bs. 2012 2011 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Recaudaciones tributarias, 1990-2011 Acum Ene-Jun Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF) 44 Bolivia: Inversión pública ejecutada, 1987-2011 2012 Presupuesto Vigente* INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES, 2005 y 2011 (En millones de US$) 3.600 3.461 958 2005 2011 3.200 194% 2.800 552 542 2.400 326 658% 184% 2.153 194 2.000 72 38 1.600 Productivo 1.200 242% 171% 102 Infraestructura Social 1.521 1.439 1.351 Multisectorial 639 585 500 602 629 * Presupuesto vigente aprobado el 13 de abril de 2012 (Ley Nº 233), el presupuesto de inversión pública inicial fue US$ 3.253 millones Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1991 1990 1989 1988 1987 0 2012 400 272 361 334 315 420 532 481 513 520 589 548 505 531 583 Ppto. Vig. 800 2001 1.005 879 1992 Millones de US$ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de US$) 45 Bolivia: Transferencias y regalías regionales, 1994 – 2011 (Gobernaciones, municipios y universidades) Acumulado Enero – Mayo, 2011 – 2012(p) 29% 12%14.539 591 2.315 2.696 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 2.443 2.000 1.747 1.067 2005 Municipios 2.110 1.570 4.000 4.711 3.730 3.618 3.006 2004 Gobernaciones 3.075 Universidades 6.000 (p) Preliminar Nota: El acumulado al mes de mayo no incluye regalías forestales Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 6.969 3.003 1.167 6.669 4.722 8.000 28%8.893 2012 (p) 1.567 10.000 2.290 950 10.330 3.728 11.762 2011 (p) 13.575 12.978 15% 6.170 26% 33% 50% 23% 1% 23% 14% 31% 35% 9.850 1.570 1.664 1.746 1.106 804 594 493 551 366 2.228 1.249 1.253 1.162 900 799 482 433 420 272 4.640 180% 188% 137% 151% 291% 211% 187% 172% 212% 7.671 3.445 3.376 3.132 2.404 2.049 1.291 1.152 1.124 744 2010 2.679 2.576 2.517 1.903 1.546 1.013 880 865 561 2.007 1.228 1.173 1.320 958 524 415 401 413 238 4.048 La Paz Santa Cruz Tarija Cochabamba Potosí Chuquisaca Oruro Beni Pando 6.924 28% 2009 8.893 2.072 6.969 4.745 181% 6.758 18.718 2008 14.539 1.767 6.669 5.359 Total 2.697 18.718 Var % 2011 (p) Acum Ene-May 2011 2012 4.636 12.000 Var % acum 2011/2005 4.800 14.000 2011 3.964 16.000 2010 2006 18.000 2005 2007 20.000 Millones de Bs. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de Bs.) Acumulado Ene-May 46 Gobiernos Autónomos Departamentales: Transferencias y regalías regionales 1996 – 2011, Acumulado Enero – Mayo, 2011 – 2012(p) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de Bs.) Gobernaciones 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var % acum 2011/2005 Acum. Ene-May 2011 2012 Var % Total Bolivia 455 541 571 619 868 953 986 1.138 1.570 3.075 4.800 5.359 4.745 4.048 4.640 6.170 101% 2.290 3.003 31% G.A.D. Chuquisaca G.A.D. La Paz G.A.D. Cochabamba G.A.D. Oruro G.A.D. Potosí G.A.D. Tarija G.A.D. Santa Cruz G.A.D. Beni G.A.D. Pando 44 58 87 32 32 51 107 27 17 39 89 98 48 50 55 116 25 20 41 117 95 49 48 48 125 30 19 47 122 113 52 56 44 126 34 25 67 143 170 57 67 73 207 52 32 67 159 178 55 64 117 227 52 33 54 152 175 60 73 160 226 53 34 120% 59% 38% 74% 353% 96% 119% 53% 45% 126 131 172 131 389 809 306 132 95 146 153 223 108 290 1.293 477 184 129 16% 17% 29% -18% -25% 60% 56% 40% 36% 52 109 212 48 57 312 250 62 36 77 150 309 337 315 252 251 329 121 253 382 456 365 165 265 404 279 348 508 573 490 363 377 482 55 192 360 391 260 187 237 335 67 211 458 572 567 501 685 958 543 1.114 1.569 1.669 1.632 1.637 1.774 2.182 277 395 599 681 619 520 595 865 82 232 340 375 285 246 265 356 68 179 275 305 210 176 191 258 (p) Preliminar al 11 de julio de 2012 Nota: El acumulado al mes de mayo no incluye regalías forestales Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 47 Gobiernos Autónomos Municipales: Transferencias 1994 – 2011, Acumulado Enero – Mayo, 2011 – 2012 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En millones de Bs.) Municipios Total Bolivia Dpto. Chuquisaca G.A.M. Sucre Dpto. La Paz G.A.M. La Paz G.A.M. El Alto Dpto. Cochabamba G.A.M. Cochabamba Dpto. Oruro G.A.M. Oruro Dpto. Potosí G.A.M. Potosí Dpto. Tarija G.A.M. Tarija Dpto. Santa Cruz G.A.M. Sta. Cruz de la Sierra Dpto. Beni G.A.M. Trinidad Dpto. Pando G.A.M. Cobija 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var % acum 2011/2005 Acum. Ene-May Var % 12/11 2011 2012 291 666 830 948 1.127 1.022 1.178 1.327 1.780 1.682 2.110 2.443 3.964 4.636 6.758 6.924 7.671 9.850 303% 3.728 4.722 27% 21 7 86 33 18 50 19 15 9 29 6 13 5 62 47 16 198 76 42 115 43 35 20 67 13 30 11 141 58 20 246 94 52 145 56 44 25 83 16 38 14 175 67 23 279 103 60 163 60 50 29 96 18 43 16 203 80 27 331 122 71 195 73 60 35 114 22 51 19 241 72 24 304 115 64 177 66 54 31 103 20 46 17 217 83 28 351 135 74 203 77 62 36 118 23 53 20 249 98 30 384 132 82 226 79 73 39 138 24 63 22 271 130 39 500 135 132 297 89 97 46 182 30 87 25 370 117 40 472 136 130 287 90 87 43 160 28 82 27 377 357% 389% 246% 263% 246% 267% 282% 385% 400% 291% 311% 465% 501% 262% 283 110 874 280 241 563 192 245 122 336 66 291 111 744 361 143 1.091 357 301 707 245 315 159 421 84 376 145 939 27% 30% 25% 27% 25% 26% 28% 29% 30% 25% 28% 29% 31% 26% 145 50 593 174 163 361 115 108 54 199 36 102 34 478 165 60 661 203 182 402 133 135 66 226 42 138 50 539 292 329 506 533 585 752 112 128 201 206 226 294 976 1.174 1.580 1.600 1.793 2.287 310 380 520 508 571 737 269 324 436 442 495 631 615 727 1.014 1.032 1.153 1.476 209 250 353 351 393 507 247 278 447 465 506 654 123 139 227 232 252 328 354 402 599 627 693 884 69 79 120 122 135 174 276 312 534 550 605 782 104 119 206 209 229 299 823 991 1.354 1.356 1.520 1.952 32 74 91 105 125 113 130 133 179 195 249 287 446 541 745 734 824 1.064 271% 405 516 27% 13 3 2 0 29 6 4 1 36 8 5 1 41 9 6 2 49 11 7 2 44 10 6 2 50 11 7 2 62 12 13 3 92 18 25 6 82 17 19 5 102 21 23 7 129 27 47 18 239 51 142 58 269 58 154 63 435 95 291 122 453 98 307 127 493 106 323 133 395% 412% 803% 899% 238 51 155 64 307 67 208 87 29% 30% 34% 35% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 637 138 425 177 48 Bolivia: Deuda Pública Externa y Deuda Interna del TGN en porcentaje del PIB 1986 – 2012*(p) DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO 1986 - 2012*(p) 100 74 78 68 67 70 75 71 63 57 5555 64 53 55 56 58 29 24 23 19 17 17 14 15 14 14 14 14 10 17 15 15 15 15 14 5 *A junio 2012 (p) Preliminar Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Jun 2011 2012 (p) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 1999 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) Jun 0 1998 10 1997 20 15 23 20 20 52 1996 30 24 25 50 40 26 26 1995 60 78 32 31 29 30 1994 70 31 87 89 1993 80 DEUDA INTERNA DEL TGN 1993 - 2012*(p) 35 Porcentaje 90 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje) *A junio 2012 (p) Preliminar Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 49 12 Estable BB- BB- 11 10 Positiva B+ 9 Estable B+ 7 B País Bolivia Argentina Benin Burkina Faso Camerún Rep. Dominicana Lebanon B 5 4 Estable B- B- * Al 18 de mayo Nota: (a) 2012, calificaciones vigentes a marzo de 2012, excepto Bolivia al 18 de mayo Fuente: Standard & Poor’s Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2012 18-May 2011 22-Ago 2011 19-May 2010 06-May 2009 Rating B B B B B B B Perspectiva Negativa Negativa Negativa Estable Negativa Estable Estable Perspectiva Positiva Estable Estable Estable Estable Positiva Estable 2012(a) B- 2008 2005 2004 B- 2007 B- 05-Ago 2003 20-Oct Negativa 2006 B- 07-Jun 2 Negativa B1 Estable Estable Estable 02-Nov 3 Rating BBBBBBB- 2010 Positiva 6 0 2003 País Bolivia Argentina Rep. Dominicana Lebanon Paraguay Suriname Uruguay 2010 B+ 8 B- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Standard & Poor’s: Calificaciones de riesgo soberano de Bolivia 2003 – 2012* País Bolivia Angola Bangladesh El Salvador Gabón Paraguay Vietnam Rating BBBBBBBBBBBBBB- Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable Estable Negativa 50 Moody’s: Calificaciones de riesgo soberano de Bolivia 2003 8 Ba3 Estable Ba3 7 B1 6 Estable B1 5 Positiva B1 B3 B2 0 2003 16-Abr Perspectiva Rating B1 B1 B1 B1 B1 Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable 2012(a) 2 1 Rating B3 B3 Pais Bolivia Rep. Dominicana Líbano Paraguay Sri Lanka B2 3 Pais Bolivia Uruguay 2010 4 B3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2003 – 2012* 2009 28-Sep 2010 02-Dic 2011 12-Dic * Al 8 de junio Nota: (a) 2012, calificaciones vigentes a abril de 2012, excepto Bolivia al 8 de junio Fuente: Moody’s Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2012 08-Jun País Bolivia Honduras Jamaica Líbano Paraguay Rating Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable 51 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Ascienden calificaciones soberanas de riesgo de Bolivia Efectivo Rating Persp. 18-May-2012 BBEstable 22-Ago-2011 B+ Positiva 19-May-2011 B+ Estable 06-May-2010 B Positiva 20-Oct-2003 BNegativa Efectivo 8-Jun-2012 12-Dic-2011 02-Dic-2010 28-Sep-2009 16-Abr-2003 Rating Ba3 B1 B1 B2 B3 Persp. Estable Positivo Estable Efectivo Rating Persp. 18-Oct-2011 B+ = Estable 05-Oct-2010 B+ Estable 08-Sep-2009 B 17-Mar-2004 B- JUSTIFICACIÓN: Fortalecimiento del balance fiscal e indicadores externos, “así como la comprobada habilidad de las autoridades económicas para mantener la estabilidad macroeconómica”(1). Reciente historial de puntualidad en los pagos de deudas del país y mejora de sus indicadores, las perspectivas se justifican en el “cumplimiento de una política macroeconómica prudente”(2), entre otros (1) Fitch Ratings, (2) Standard & Poor’s Fuente: Calificadoras Fitch Rating, Moody’s y Standard & Poor’s Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) Última actualización: Lunes, 11 de junio de 2012 (Hras. 10:43) 52 INE – UDAPE y CEDLA 2001 – 2011(p) (En porcentaje) 13,0 12,0 12,3 CEDLA INE-UDAPE 12,1 11,7 12,0 11,3 11,1 11,0 11,0 10,2 10,0 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Bolivia: Tasa de desempleo abierto 9,0 9,5 9,3 8,5 8,7 8,8 8,7 8,1 8,0 8,0 7,7 7,9 7,4 6,9 7,0 5,7 6,0 5,5 5,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1) 2008 (2) 2009 (2) 2010 (3) 2011(p) (p) Preliminar Nota: (1) Estimación UDAPE; (2) Cifras del último trimestre de cada año según Encuesta Trimestral de Empleo INE; (3) Cifra al segundo trimestre de 2011 según Encuesta Trimestral de Empleo INE Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), UDAPE y CEDLA Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 53 Bolivia: Empresas activas y creación neta de empresas 2002 – 2011(p) 55.000 Creación acumulada 2003-2005 2006-2011 9.838 31.930 50.000 45.000 Número de empresas MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En número de empresas) 51.708 8.787 42.921 40.000 37.325 35.000 30.277 30.000 27.870 23.082 25.000 19.778 20.000 15.000 10.000 13.060 13.941 9.940 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 (p) Preliminar Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2007 2008 2009 2010 2011(p) 54 Bolivia: Niveles de pobreza moderada y extrema nacional 2000 – 2011(e) POBREZA MODERADA 2000-2011(e) (En porcentaje) 60,6 62,0 60,0 57,3 2005 60,6 51,1 77,6 2011 Variación 48,5 -12,1 40,5 -10,6 64,2 -13,4 38,0 32,0 2005 38,2 24,3 62,9 29,0 Nacional 51,3 49,6 48,5 26,0 38,2 37,7 37,7 34,5 35,0 Urbana Rural 2011 Variación 24,3 -13,8 14,5 -9,8 43,5 -19,4 30,1 26,125,4 24,3 2011 (e) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003-2004 2002 (e) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003-2004 2002 2001 2000 (e) Estimado Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2001 23,0 48,0 2000 50,0 Nacional Urbana Rural 38,8 39,5 41,0 59,9 60,1 58,0 56,0 (En porcentaje) 45,2 44,0 63,1 63,3 63,1 64,0 52,0 47,0 66,4 66,0 54,0 POBREZA EXTREMA 2000-2011(e) Porcentaje 68,0 Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (En porcentaje) (e) Estimado Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 55 Índice de Cantidad de Consumo de electricidad, agua y gas, 2000-2011(p) Acumulado Enero – Abril, 2011(p) – 2012(p) 8% 370 348 Índice de Cantidad de Consumo Crecimiento% (Eje Der.) 320 323 6,5 Índice (1990=100) 5,9 274 284 9,0 8,0 7,9 7,0 7,1 6,0 5,0 5,5 244 211 212 339 6,2 260 270 220 301 364 3,8 230 220 224 4,0 3,6 Porcentaje 3,0 3,0 2,0 170 1,4 1,0 (p) Preliminar Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2012(p) 2011(p) 2011(p) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0,0 2002 2001 0,6 120 2000 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (1990 = 100 y en porcentaje) Acumulado Ene-Abr 56 Bolivia: Población beneficiada y montos de las transferencias directas condicionadas 2011 Tasa de deserción escolar 2011 (En cantidad de personas) 1.688.268 6,5 3.267.877 beneficiados 1.600.000 30,8% de la población boliviana 1.400.000 1.200.000 (En porcentaje) 6,1 6,0 5,5 Porcentaje 1.800.000 Cantidad de personas 5,0 4,5 4,0 3,6 3,5 1.000.000 896.470 800.000 3,0 2,5 683.139 2,0 2005 600.000 400.000 200.000 6,4% 15,9% 62,0 0 Bono Juancito Pinto Bono Juana Azurduy 52,0 Renta Dignidad MONTO PAGADO 2011 (En millones de Bs.) Total Bono Juancito Pinto Bono Juana Azurduy Renta Dignidad 2.414 350 140 1.924 2010 Tasa de mortalidad infantil 2011 8,4% Porcentaje MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS BENEFICIARIOS A 2011 (En porcentaje) 50,4 40,2 42,0 32,0 22,0 12,0 2,0 Fuente: Ministerio de Educación, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e INE Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF) 2005 2011 (e) 57 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Gracias… 58