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Cierre Diario de Mercado Comportamiento Renta Fija y Divisas Mayo 29— 2015 Mercado de Renta Fija En el mercado de Renta Fija, la curva de TES Tasa Fija presentó un movimiento mixto, donde la parte corta y media de la curva mostraron valorizaciones en especial el nodo de 4 años correspondiente al TES TF Noviembre 2018 que presentó una caída de 2.5 puntos básicos. Mientras que la parte larga se vio afectada negativamente, con un incremento promedio de 1.0 punto básico, principalmente el nodo de 15 años referente al TES TF Septiembre 2030 que se incrementó 1.0 punto básico. Lo anterior puede ser explicado por los datos de la economía estadounidense que salieron el día de hoy, especialmente el dato del PIB del primer trimestre que salió en -0.7, el mercado esperaba -0.9%. Por su parte, la curva de TES UVR registró un desempeño positivo en todos los tramos de la curva, con una caída promedio de aproximadamente 2.0 puntos básicos, principalmente en el TES UVR Mayo 2017 que se valorizo con una caída de 2.5 puntos básicos. Comportamiento TES Tasa Fija Vence Cierre Ayer oct-15 4.61% jun-16 4.71% oct-18 Treasury 10 Yr Diferencia PBS Semana Mes 4.60% 0.70 4.60% 4.66% 2.50 4.73% -1.80 4.77% 4.79% 2.35 5.45% 5.45% 0.00 5.45% 5.39% 2.20 nov-18 5.25% 5.27% -2.50 5.32% 5.21% 2.05 sep-19 5.58% 5.59% -0.50 5.62% 5.48% 1.90 jul-20 5.87% 5.88% -0.60 5.90% 5.76% 1.75 may-22 6.53% 6.53% -0.10 6.55% 6.34% 1.60 jul-24 6.89% 6.89% 0.00 6.91% 6.74% ago-26 7.21% 7.23% -1.60 7.24% 7.06% abr-28 7.47% 7.49% -1.70 7.52% 7.35% sep-30 7.61% 7.60% 1.00 7.65% 7.45% 1.45 1.30 17/04/15 27/04/15 07/05/15 17/05/15 27/05/15 TES Junio 16 TES Julio 24 7.00 4.90 6.90 6.80 4.80 6.70 6.60 4.70 6.50 6.40 17/04/15 27/04/15 07/05/15 17/05/15 27/05/15 4.60 16/04/15 26/04/15 06/05/15 16/05/15 26/05/15 Fuente: BVC; Bloomberg; Reuters; Cálculos AdCap. Disclaimer AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento es netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de AdCap Colombia S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones que se tomen con base en la información contenida en este informe. La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del documento, sin embargo, el área no se compromete a actualizarla en caso de cualquier eventualidad. Cierre Diario de Mercado Comportamiento Renta Fija y Divisas Mayo 29 — 2015 Mercado Cambiario En la jornada de hoy, la relación peso-dólar se vio influenciada por el comportamiento del Commodity y las negociaciones de Grecia con los acreedores, que generaron una apreciación de la moneda local. Respecto a las monedas de la Región estas presentaron una tendencia de depreciación, afectadas por los datos de la economía estadounidense. Es por esto, que la moneda bajo $5.5 frente al cierre del día de ayer y cerró al nivel de $2.531.00. Divisa Ayer Apertura Cierre Variación Máximo Mínimo 1.0949 1.5316 123.95 1.0949 1.5316 123.95 1.0991 1.5289 124.12 0.384% -0.176% 0.137% 1.1006 1.5342 124.19 1.0926 1.5237 123.61 0.8041 1.0594 1.3933 0.8042 1.0596 1.3933 0.8036 1.0642 1.4086 -0.062% 0.453% 1.098% 0.8057 1.0695 1.4105 0.7983 1.0551 1.3900 Dólar/Peso Colombiano 2,536.50 2,538.00 2,531.00 -0.217% 2,541.99 2,523.60 Dólar/Peso Chileno 617.70 15.3146 3.1628 617.16 15.3146 3.1582 617.95 15.3785 3.1790 0.040% 0.417% 0.512% 619.50 15.4411 3.1946 613.71 15.3123 3.1378 Euro/Dólar Libra/Dólar Dólar/Yen Canada/Dólar Franco Suizo/Dólar Dólar/Nueva Zelanda Dólar/Peso Mexicano Dólar/Real Brasil EURO - DÓLAR DÓLAR - PESO 2,600 1.16 2,550 1.14 2,500 1.12 2,450 1.10 2,400 2,350 1.08 2,300 1.06 2,250 1.04 2,200 17/04/15 27/04/15 07/05/15 17/05/15 27/05/15 1.02 17/04/15 27/04/15 DXY 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 17/04/15 07/05/15 17/05/15 27/05/15 17/05/15 27/05/15 BRENT 73.00 69.00 65.00 61.00 57.00 53.00 49.00 27/04/15 07/05/15 17/05/15 27/05/15 45.00 17/04/15 27/04/15 07/05/15 Fuente: BVC; Bloomberg; Reuters; Cálculos AdCap. Disclaimer AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento es netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de AdCap Colombia S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones que se tomen con base en la información contenida en este informe. La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del documento, sin embargo, el área no se compromete a actualizarla en caso de cualquier eventualidad.