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Nationale-Nederlanden Crecimiento Global
Plan de Pensiones Individual
Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 30 de septiembre de 2016 .
Objetivo y política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a
largo plazo, mediante la inversión global en una cartera
diversificada de acciones de las principales empresas
cotizadas en los mercados de valores oficiales de los países
miembros de la O.C.D.E., denominadas en sus divisas
locales. La cartera se gestiona activamente con el fin de
batir a su índice de referencia, el MSCI DC World. El fondo
no cubre el riesgo de tipo de cambio de divisa. La compañía
Alpha Plus Gestora, S.G.I.I.C., S.A. presta los servicios de
gestión discrecional de cartera de inversiones para este
fondo.
Informe del Gestor
El comportamiento acumulado durante el tercer trimestre
ha sido bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el
escenario político y económico no era demasiado optimista.
Los mercados se enfrentan a varias corrientes opuestas
que mantienen la incertidumbre sobre cuál será la
tendencia dominante en lo que queda de año. Por el lado
positivo destacan el apoyo de los bancos centrales, una
evolución de la economía algo mejor de lo previsto, la
recuperación de las materias primas y la estabilización de
los mercados emergentes. En negativo encontramos la
inestabilidad política, la incertidumbre en el sector
financiero europeo, el riesgo de cambio de tendencia en el
mercado de deuda, el creciente riesgo terrorista y la
situación en oriente medio.
El panorama político a nivel internacional es convulso y
ejerce una influencia negativa en los mercados. Europa se
encuentra en un periodo crítico, puesto que a la
incertidumbre generada por el “Brexit” se unen la llegada
masiva de inmigrantes, el impacto de la oleada de
atentados terroristas y la inestabilidad generada por los
procesos electorales en algunos de sus miembros. En los
EE. UU se acerca la fecha de las elecciones presidenciales,
la elección del presidente del país más poderoso del mundo
tiene repercusiones a nivel global a todos los niveles.
SDGFICHA1610ES002100
A nivel macro económico se podría decir que las noticias
son moderadamente optimistas. Tras el impacto inicial del
“Brexit” la incertidumbre provocó un fuerte descenso de los
Información de fondo de pensiones
Septiembre de 2016
activos de riesgo y una rebaja de las estimaciones de
crecimiento. Ni Europa ni el Reino Unido han sufrido todavía
un impacto significativo en sus principales indicadores
económicos. En los EE. UU hay indicios de que la economía
podría reactivarse tras el bache experimentado en los
meses precedentes, y en Asia destaca la estabilización de
la economía de China.
En un escenario donde el crecimiento económico no ha
descendido tanto como se preveía, pero tampoco alcanza
la fortaleza suficiente como para generar inflación
El retorno acumulado en el trimestre en los principales
mercados bursátiles ha sido: S&P 500: +3,31%, MSCI World
(EUR): +3,19%, Eurostoxx 50: +4,80%, Ibex 35: +7,55%.
Fondo de Pensiones
Nationale-Nederlanden Renta Variable, Fondo de
Pensiones
Fecha de inicio
21/12/00
Clase de Fondo
Renta Variable
Entidad Depositaria
BNP Paribas
Auditor
KPMG
Entidad Gestora
Nationale-Nederlanden Vida
Defensor del Partícipe
DA Defensor Conv. Prof, SL
ModalidadIndividual
Patrimonio del Fondo a 30/09/16
74.518.690,01 €
Información General Plan de Pensiones
Fecha de inicio
Comisión de gestión
Comisión de depositaría
Total gastos imputados al fondo
Patrimonio del Plan
Valor liquidativo 30/09/16
Nº de partícipes del Plan
21/12/00
1,50%
0,04%
1,58%
74.518.690,01 €
41,4738 €
8.450
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Nationale-Nederlanden Crecimiento Global
Plan de Pensiones Individual
Septiembre de 2016
Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 30 de septiembre de 2016 .
Distribución geográfica
Inversiones más significativas
85,29%
14,71%
Contratos de Futuros
Liquidez
Rentabilidad del Planúltimo ejercicio económico. 31/12/15
Estados Unidos 40,09%
Europa (zona euro) 31,94%
Japón
10,74%
Estados
Unidos 40,09%
Reino
EuropaUnido
(zona9,59%
euro) 31,94%
Canadá
4,01%
Japón 10,74%
Australia
3,63%
Reino Unido
9,59%
Rentabilidad del Plan
Rentabilidad acumulada desde inicio del Plan 38,01%
Año 2007
-1,42%
Año 2008
-38,68%
Año 2009
19,53%
Año 2010
13,56%
Año 2011
-4,17%
Año 2012
10,81%
Año 2013
16,01%
Año 2014
14,36%
Año 2015
7,61%
Año 2016
0,58%
Rentabilidad del último trimestre
3,61%
Canadá 4,01%
Australia 3,63%
Evolución del Plan
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
16
p
16
p
15
p
15
p
se
se
13
14
p
14
p
se
se
se
p
13
p
se
12
p
12
p
se
se
11
se
se
10
p
p
11
se
se
p
p
10
se
09
09
p
se
se
p
08
se
08
p
se
se
p
07
se
p
p
p
se
se
06
p
se
07
Escala
Escalade
deriesgo
riesgo
06
45
43
41
39
45
37
43
35
41
33
39
31
37
29
35
27
33
25
31
23
29
21
27
19
25
17
23
21
19
17
7,61%
2,84%
8,67%
12,60%
Rent. acumulada último ejercicio (año 2015)
Rent. media anual últimos 10 ejercicios econ.
Rent. media anual últimos 5 ejercicios econ.
Rent. media anual últimos 3 ejercicios econ.
SRRI
SRRI
Riesgo
Menor riesgo
Menor riesgo
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
menor rendimiento
1
2
3
Mayor riesgo
Mayor
riesgo
Potencialmente
mayor rendimiento
4
Potencialmente
mayor rendimiento
5
6
7
El SRRI es un indicador de riesgo histórico que mide la volatilidad de la cartera en la que
invierte el fondo. Se utilizan datos históricos para calcularlo, no puede ser un indicador fiable
del perfil de riesgo futuro de este fondo, pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala
definida entre 1 y 7, donde 1 es riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
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